| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 503.00 | | 824 503.00 | 824 503.00 |
BZ Autres créances | 990 207.00 | | 990 207.00 | 990 207.00 |
CF Disponibilités | 497 537.00 | | 497 537.00 | 497 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 744.00 | | 1 487 744.00 | 1 487 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 247.00 | | 2 312 247.00 | 2 312 247.00 |
CU Autres participations | 824 503.00 | | 824 503.00 | 824 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 812 852.00 | 712 509.00 | | 812 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 799.00 | 900 343.00 | | -10 799.00 |
DL TOTAL (I) | 810 438.00 | 1 621 237.00 | | 810 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 300.00 | 696 300.00 | | 1 496 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 400.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 809.00 | 701 700.00 | | 1 501 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 247.00 | 2 322 937.00 | | 2 312 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 809.00 | 1 700.00 | | 1 501 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 2 853.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 909 746.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 799.00 | 9 402.00 | | 10 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 799.00 | 900 343.00 | | -10 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 503.00 | | | 824 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 824 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 503.00 | | | 824 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VC Groupe et associés | 988 369.00 | | | 988 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 496 300.00 | 1 496 300.00 | | 1 496 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 207.00 | 990 207.00 | | 990 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 809.00 | 1 501 809.00 | | 1 501 809.00 |