| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904 929.00 | 903 609.00 | 1 320.00 | 904 929.00 |
AH Fonds commercial | 9 208 243.00 | | 9 208 243.00 | 9 208 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 648.00 | 449 651.00 | 204 998.00 | 654 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 067 902.00 | 1 379 785.00 | 10 688 117.00 | 12 067 902.00 |
BN En cours de production de biens | 4 876 259.00 | 300 286.00 | 4 575 974.00 | 4 876 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 186 551.00 | 688 067.00 | 5 498 483.00 | 6 186 551.00 |
BZ Autres créances | 749 357.00 | | 749 357.00 | 749 357.00 |
CF Disponibilités | 1 095 322.00 | | 1 095 322.00 | 1 095 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 011.00 | | 222 011.00 | 222 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 129 500.00 | 988 353.00 | 12 141 147.00 | 13 129 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 197 401.00 | 2 368 138.00 | 22 829 263.00 | 25 197 401.00 |
CU Autres participations | 1 203 507.00 | | 1 203 507.00 | 1 203 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 013 205.00 | 6 013 205.00 | | 6 013 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 428.00 | 171 428.00 | | 171 428.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 533 233.00 | 533 233.00 | | 533 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 326 012.00 | -1 527 971.00 | | -1 326 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 807.00 | 201 959.00 | | 1 014 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 406 661.00 | 5 391 854.00 | | 6 406 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 020.00 | 307 992.00 | | 314 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 020.00 | 307 992.00 | | 314 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380 745.00 | 3 802 596.00 | | 3 380 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 727.00 | 6 911 132.00 | | 5 497 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 739.00 | 1 465 716.00 | | 1 018 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 706 137.00 | 4 261 625.00 | | 4 706 137.00 |
EA Autres dettes | 1 388 618.00 | 1 301 646.00 | | 1 388 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 616.00 | 94 785.00 | | 115 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 108 583.00 | 17 838 500.00 | | 16 108 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 829 263.00 | 23 538 346.00 | | 22 829 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 446 520.00 | 3 782 769.00 | | 2 446 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | 3 620.00 | | 1 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 027 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 027 638.00 | |
FM Production stockée | | | 879 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 573 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 108 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 028.00 | |
GE Autres charges | | | 69 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 405 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783 854.00 | | | 783 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 854.00 | | | 783 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 959.00 | 4 176.00 | | 4 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 348.00 | | | 608 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 308.00 | 4 176.00 | | 613 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 546.00 | -4 176.00 | | 170 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 357 990.00 | 16 319 760.00 | | 19 357 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 343 183.00 | 16 117 801.00 | | 18 343 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 807.00 | 201 959.00 | | 1 014 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 565 056.00 | | 397 555.00 | 12 565 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 488.00 | 1 272 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 710.00 | 12 067 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 482 557.00 | 10 114 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 665.00 | 654 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 596 234.00 | | 600.00 | 10 596 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 238.00 | | 28 075.00 | 716 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 059.00 | | 368 880.00 | 1 226 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 627.00 | 84 931.00 | 268 773.00 | 1 563 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 678.00 | 2 847.00 | | 23 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 674.00 | 9 108.00 | 184 173.00 | 1 078 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 274.00 | 72 976.00 | 84 600.00 | 461 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 992.00 | 6 026.00 | | 307 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 194 930.00 | 113 769.00 | 8 414.00 | 194 930.00 |
6T Sur comptes clients | 438 382.00 | 255 980.00 | 6 295.00 | 438 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 312.00 | 369 749.00 | 14 708.00 | 633 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 304.00 | 375 775.00 | 14 708.00 | 941 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 777.00 | 14 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 515.00 | 110 515.00 | | 110 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 739.00 | 1 018 739.00 | | 1 018 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706 137.00 | 4 706 137.00 | | 4 706 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771 030.00 | 11 771 030.00 | | 11 771 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 708.00 | | 68 708.00 | 68 708.00 |
UX Autres créances clients | 6 186 551.00 | 6 186 551.00 | | 6 186 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 176.00 | 917 656.00 | 2 446 520.00 | 3 364 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 592.00 | | | 416 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 357.00 | 749 357.00 | | 749 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 011.00 | 222 011.00 | | 222 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 627.00 | 7 157 919.00 | 68 708.00 | 7 226 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 107 583.00 | 13 646 428.00 | 2 446 520.00 | 16 107 583.00 |