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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 249.00 | 64 969.00 | 279.00 | 65 249.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 120 584.00 | 28 935.00 | 91 649.00 | 120 584.00 |
AP Constructions | 746 543.00 | 339 123.00 | 407 420.00 | 746 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 575.00 | 785 448.00 | 137 126.00 | 922 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 543.00 | 85 865.00 | 9 678.00 | 95 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 435.00 | 1 304 341.00 | 980 094.00 | 2 284 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 098.00 | | 287 098.00 | 287 098.00 |
BN En cours de production de biens | 113 655.00 | | 113 655.00 | 113 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 114.00 | | 83 114.00 | 83 114.00 |
BT Marchandises | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 705.00 | | 371 705.00 | 371 705.00 |
BZ Autres créances | 70 202.00 | | 70 202.00 | 70 202.00 |
CF Disponibilités | 516 253.00 | | 516 253.00 | 516 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 114.00 | | 1 496 114.00 | 1 496 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 550.00 | 1 304 341.00 | 2 476 208.00 | 3 780 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 797 050.00 | 449 093.00 | | 797 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 980.00 | 347 956.00 | | 356 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 097.00 | 28 286.00 | | 23 097.00 |
DK Provisions réglementées | 38 060.00 | 44 891.00 | | 38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 188.00 | 1 090 227.00 | | 1 435 188.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 279.00 | 429 622.00 | | 354 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | 29 133.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 199.00 | 518 380.00 | | 446 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 367.00 | 213 790.00 | | 216 367.00 |
EA Autres dettes | 15 706.00 | 31 710.00 | | 15 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 020.00 | 1 222 636.00 | | 1 033 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 208.00 | 2 322 864.00 | | 2 476 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 535.00 | 839 506.00 | | 754 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 102.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 476.00 | | 4 416.00 | 2 281 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 3 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 2 284 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 1 885 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 249.00 | | | 395 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 807.00 | | 4 416.00 | 1 881 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 797.00 | 80 520.00 | 976.00 | 1 224 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 695.00 | 273.00 | | 64 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 101.00 | 80 247.00 | 976.00 | 1 160 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 891.00 | 9 342.00 | 16 173.00 | 44 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 891.00 | 9 342.00 | 16 173.00 | 44 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 342.00 | 16 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 199.00 | 446 199.00 | | 446 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 359.00 | 115 359.00 | | 115 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 939.00 | 610.00 | 3 328.00 | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 371 705.00 | 371 705.00 | | 371 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VC Groupe et associés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 189.00 | 76 172.00 | 278 017.00 | 354 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 500.00 | 468 171.00 | 3 328.00 | 471 500.00 |
VW T.V.A. | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 552.00 | 754 535.00 | 278 017.00 | 1 032 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |