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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 365.00 | 256 767.00 | 24 598.00 | 281 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 771.00 | 265 714.00 | 39 057.00 | 304 771.00 |
BT Marchandises | 229 126.00 | 9 708.00 | 219 418.00 | 229 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
BZ Autres créances | 51 711.00 | | 51 711.00 | 51 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CF Disponibilités | 182 035.00 | | 182 035.00 | 182 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 933.00 | 9 708.00 | 533 225.00 | 542 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 704.00 | 275 422.00 | 572 282.00 | 847 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 706.00 | 218 577.00 | | 208 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 829.00 | 20 129.00 | | 45 829.00 |
DL TOTAL (I) | 263 335.00 | 247 506.00 | | 263 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 009.00 | 65 665.00 | | 51 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 883.00 | 185 344.00 | | 180 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 113.00 | 72 825.00 | | 73 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 982.00 | | 3 852.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 947.00 | 327 816.00 | | 308 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 282.00 | 575 322.00 | | 572 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 897.00 | | 861 897.00 | 861 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 897.00 | | 861 897.00 | 861 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 708.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 263.00 | | 3 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 924.00 | 263.00 | | 3 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 92.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 92.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 911.00 | 171.00 | | 3 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 886.00 | 965.00 | | 7 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 077.00 | 918 278.00 | | 911 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 248.00 | 898 149.00 | | 865 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 829.00 | 20 129.00 | | 45 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 036.00 | 9 708.00 | 10 036.00 | 10 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 036.00 | 9 708.00 | 10 036.00 | 10 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 036.00 | 9 708.00 | 10 036.00 | 10 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 883.00 | 180 883.00 | | 180 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 009.00 | 30 525.00 | 20 484.00 | 51 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 708.00 | 116 783.00 | 12 925.00 | 129 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 947.00 | 288 463.00 | 20 484.00 | 308 947.00 |