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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 117.00 | 2 625.00 | 1 493.00 | 4 117.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 504.00 | 92 760.00 | 7 743.00 | 100 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 405.00 | 53 486.00 | 37 920.00 | 91 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 735.00 | 148 871.00 | 108 864.00 | 257 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BN En cours de production de biens | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 784.00 | | 92 784.00 | 92 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 519.00 | 148 871.00 | 201 648.00 | 350 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 542.00 | | | 542.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 10 879.00 | 25 881.00 | | 10 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 464.00 | 17 998.00 | | 14 464.00 |
DL TOTAL (I) | 33 759.00 | 52 294.00 | | 33 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 915.00 | 78 692.00 | | 62 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 788.00 | 55 835.00 | | 45 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 853.00 | | 17 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | 45 998.00 | | 39 078.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 2 924.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 889.00 | 201 303.00 | | 167 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 648.00 | 253 597.00 | | 201 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 868.00 | 138 390.00 | | 120 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 042.00 | | 371 042.00 | 371 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 042.00 | | 371 042.00 | 371 042.00 |
FM Production stockée | | | 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 575.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | 337.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 466.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 376.00 | 407 047.00 | | 380 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 912.00 | 389 049.00 | | 365 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 464.00 | 17 998.00 | | 14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 735.00 | | | 257 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 909.00 | | | 191 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 123.00 | 10 748.00 | | 138 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 029.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 528.00 | 9 718.00 | | 136 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UX Autres créances clients | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 913.00 | 15 893.00 | 47 021.00 | 62 913.00 |
VI Groupe et associés | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 889.00 | 120 868.00 | 47 021.00 | 167 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 287.00 | 14 395.00 | | 15 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 404.00 | 7 794.00 | | 7 404.00 |
ST Autres comptes | 44 732.00 | 52 035.00 | | 44 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 589.00 | 21 264.00 | | 21 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | 1 334.00 | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 613.00 | 15 729.00 | | 16 613.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 724.00 | 81 094.00 | | 73 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |