| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 509.00 | 618 509.00 | | 618 509.00 |
AN Terrains | 89 725.00 | 66 394.00 | 23 331.00 | 89 725.00 |
AP Constructions | 5 104 190.00 | 4 665 307.00 | 438 883.00 | 5 104 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 342 472.00 | 9 963 405.00 | 1 379 067.00 | 11 342 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 678.00 | 375 394.00 | 28 284.00 | 403 678.00 |
AX Avances et acomptes | 590 604.00 | | 590 604.00 | 590 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 153 872.00 | 15 689 009.00 | 2 464 862.00 | 18 153 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 655.00 | | 633 655.00 | 633 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 696 589.00 | 547 222.00 | 6 149 367.00 | 6 696 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 621.00 | | 1 937 621.00 | 1 937 621.00 |
BZ Autres créances | 3 742 466.00 | | 3 742 466.00 | 3 742 466.00 |
CF Disponibilités | 1 037 854.00 | | 1 037 854.00 | 1 037 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 635.00 | | 56 635.00 | 56 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 104 818.00 | 547 222.00 | 13 557 596.00 | 14 104 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 258 690.00 | 16 236 231.00 | 16 022 459.00 | 32 258 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 085 792.00 | 12 085 792.00 | | 12 085 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 211.00 | 92 211.00 | | 92 211.00 |
DH Report à nouveau | -3 115 284.00 | -3 336 844.00 | | -3 115 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 951.00 | 221 560.00 | | 35 951.00 |
DL TOTAL (I) | 9 098 670.00 | 9 062 719.00 | | 9 098 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 572.00 | 599 443.00 | | 437 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 572.00 | 599 443.00 | | 437 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 152.00 | 77.00 | | 507 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 502.00 | 497 861.00 | | 614 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 006.00 | 2 415 906.00 | | 3 885 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 716.00 | 888 702.00 | | 831 716.00 |
EA Autres dettes | 66 700.00 | 29 231.00 | | 66 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 141.00 | 309 033.00 | | 581 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 486 217.00 | 4 140 810.00 | | 6 486 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 022 459.00 | 13 802 972.00 | | 16 022 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 486 217.00 | 4 140 810.00 | | 6 486 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 152.00 | 77.00 | | 507 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 502.00 | | | 614 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 506 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 863 572.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 037 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 407 287.00 | |
FM Production stockée | | | -556 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 226 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 124 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 571 616.00 | |
GE Autres charges | | | 299 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 574 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 550.00 | 222 528.00 | | 535 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 122.00 | 199 694.00 | | 218 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 428.00 | 22 834.00 | | 317 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 827 888.00 | 15 451 781.00 | | 14 827 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 791 938.00 | 15 230 221.00 | | 14 791 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 951.00 | 221 560.00 | | 35 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 160 061.00 | | 1 651 402.00 | 17 160 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 092.00 | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 896.00 | 247 696.00 | 18 153 872.00 | 409 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 896.00 | 246 604.00 | 17 530 669.00 | 409 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 509.00 | | | 618 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 535 772.00 | | 1 651 397.00 | 16 535 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 6.00 | 5 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 165 267.00 | 571 616.00 | 47 874.00 | 15 165 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 509.00 | | | 618 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 546 759.00 | 571 616.00 | 47 874.00 | 14 546 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 443.00 | | 161 871.00 | 599 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 560 356.00 | | 13 134.00 | 560 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 356.00 | | 13 134.00 | 560 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 799.00 | | 175 005.00 | 1 159 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 006.00 | 3 885 006.00 | | 3 885 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 918.00 | 283 918.00 | | 283 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 370.00 | 509 370.00 | | 509 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 141.00 | 581 141.00 | | 581 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 621.00 | | | 1 937 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 436 962.00 | | | 436 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 152.00 | 507 152.00 | | 507 152.00 |
VI Groupe et associés | 614 283.00 | 614 283.00 | | 614 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304 937.00 | | | 3 304 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 635.00 | | | 56 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 741 415.00 | 5 736 722.00 | 4 694.00 | 5 741 415.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 217.00 | 6 486 217.00 | | 6 486 217.00 |