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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 468 398.00 | | 468 398.00 | 468 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 949.00 | | 519 949.00 | 519 949.00 |
BT Marchandises | 506 784.00 | 382 561.00 | 124 223.00 | 506 784.00 |
CF Disponibilités | 165 491.00 | | 165 491.00 | 165 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 071.00 | 382 561.00 | 290 510.00 | 673 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 020.00 | 382 561.00 | 810 459.00 | 1 193 020.00 |
CU Autres participations | 49 126.00 | | 49 126.00 | 49 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
DH Report à nouveau | 116 007.00 | 67 563.00 | | 116 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 617.00 | 198 444.00 | | 98 617.00 |
DL TOTAL (I) | 225 885.00 | 277 267.00 | | 225 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | 2 923.00 | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 584.00 | 42 195.00 | | 140 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 591.00 | 115 290.00 | | 29 591.00 |
EA Autres dettes | 54 399.00 | 219 810.00 | | 54 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 574.00 | 380 218.00 | | 584 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 459.00 | 657 485.00 | | 810 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 111.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 846.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 290.00 | | | 88 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 591.00 | 70 290.00 | | 29 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 517.00 | 555 343.00 | | 638 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 899.00 | 356 899.00 | | 539 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 617.00 | 198 444.00 | | 98 617.00 |