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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 925.00 | 9 494.00 | 4 431.00 | 13 925.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 776.00 | 34 367.00 | 10 409.00 | 44 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 855.00 | 43 861.00 | 31 994.00 | 75 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 387.00 | | 264 387.00 | 264 387.00 |
BZ Autres créances | 558 735.00 | | 558 735.00 | 558 735.00 |
CF Disponibilités | 110 650.00 | | 110 650.00 | 110 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 100.00 | | 940 100.00 | 940 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 955.00 | 43 861.00 | 972 095.00 | 1 015 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 885.00 | | | 76 885.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DL TOTAL (I) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 159.00 | | | 335 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 078.00 | | | 480 078.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 277.00 | | | 873 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 095.00 | | | 972 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 316.00 | | | 842 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 753.00 | | 10 102.00 | 65 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 514.00 | | 4 180.00 | 26 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 954.00 | | 5 822.00 | 38 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 100.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 076.00 | 3 785.00 | | 40 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 002.00 | 1 492.00 | | 8 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 2 294.00 | | 32 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 159.00 | 335 159.00 | | 335 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 264 387.00 | 264 387.00 | | 264 387.00 |
VB T. V. A. | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 319.00 | 17 358.00 | 30 961.00 | 48 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 283.00 | 527 283.00 | | 527 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 820.00 | 829 450.00 | 370.00 | 829 820.00 |
VW T.V.A. | 474 811.00 | 474 811.00 | | 474 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 277.00 | 842 316.00 | 30 961.00 | 873 277.00 |