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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 886 991.00 | 29 886 991.00 | | 29 886 991.00 |
AH Fonds commercial | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 992.00 | 159 079.00 | 3 913.00 | 162 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 072.00 | 100 493.00 | 8 580.00 | 109 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 332 979.00 | 30 158 519.00 | 174 460.00 | 30 332 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 879.00 | | 751 879.00 | 751 879.00 |
BZ Autres créances | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 69 467.00 | | 69 467.00 | 69 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 485.00 | | 1 778 486.00 | 1 778 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 111 464.00 | 30 158 519.00 | 1 952 945.00 | 32 111 464.00 |
CU Autres participations | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
DH Report à nouveau | 699 192.00 | 676 550.00 | | 699 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 702.00 | 22 642.00 | | 158 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 000.00 | 496 013.00 | | 127 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 650.00 | 1 402 962.00 | | 1 192 650.00 |
DN Avances conditionnées | 388 936.00 | 703 960.00 | | 388 936.00 |
DO TOTAL (II) | 388 936.00 | 703 960.00 | | 388 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 107 396.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 372.00 | 100 883.00 | | 85 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 289.00 | 45 580.00 | | 50 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 063.00 | 205 805.00 | | 203 063.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 11 347.00 | | 7 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 35 828.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 359.00 | 506 839.00 | | 371 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 945.00 | 2 613 760.00 | | 1 952 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 293.00 | 864.00 | 391 156.00 | 390 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 293.00 | 864.00 | 391 156.00 | 390 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 721.00 | |
GE Autres charges | | | 42 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | 2 204.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 876 375.00 | 30 284.00 | | 876 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 727.00 | 32 488.00 | | 876 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 313.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 368.00 | 30 000.00 | | 442 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 383.00 | 31 313.00 | | 442 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 344.00 | 1 175.00 | | 434 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 677.00 | -15 366.00 | | 17 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 896.00 | 1 632 915.00 | | 1 322 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 194.00 | 1 610 273.00 | | 1 164 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 702.00 | 22 642.00 | | 158 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 296 522.00 | | 39 244.00 | 30 296 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 32 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 30 332 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 028 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 272 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 992 734.00 | | 35 779.00 | 29 992 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 341.00 | | 3 465.00 | 271 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 447.00 | | | 32 447.00 |