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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
AP Constructions | 979 569.00 | 528 617.00 | 450 952.00 | 979 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 886.00 | 405 346.00 | 188 540.00 | 593 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 298.00 | 232 242.00 | 23 055.00 | 255 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 971.00 | | 183 971.00 | 183 971.00 |
BF Prêts | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 218.00 | 1 172 386.00 | 902 831.00 | 2 075 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 427.00 | 16 000.00 | 39 427.00 | 55 427.00 |
BZ Autres créances | 1 743 724.00 | | 1 743 724.00 | 1 743 724.00 |
CF Disponibilités | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 350.00 | 16 000.00 | 1 819 350.00 | 1 835 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 568.00 | 1 188 386.00 | 2 722 181.00 | 3 910 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 298.00 | 222 298.00 | | 222 298.00 |
DH Report à nouveau | 963 140.00 | 555 931.00 | | 963 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 906.00 | 407 209.00 | | 309 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 539 345.00 | 1 241 392.00 | | 1 539 345.00 |
DP Provisions pour risques | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 256.00 | 235 355.00 | | 239 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 999.00 | 389 316.00 | | 390 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 177.00 | 439 471.00 | | 394 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 477.00 | 19 000.00 | | 74 477.00 |
EA Autres dettes | | 34 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 154.00 | 98 657.00 | | 75 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 065.00 | 1 215 827.00 | | 1 174 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 181.00 | 2 457 219.00 | | 2 722 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 5 481 108.00 | | 5 481 108.00 | 5 481 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 197.00 | | 5 481 197.00 | 5 481 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 131 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | 225 453.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | 225 453.00 | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 225 453.00 | | 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 867.00 | 94 451.00 | | 59 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 428.00 | 162 301.00 | | 99 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 858.00 | 5 638 494.00 | | 5 600 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 952.00 | 5 231 285.00 | | 5 290 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 906.00 | 407 209.00 | | 309 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 133.00 | | 302 085.00 | 1 773 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 075 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 642.00 | | 302 085.00 | 1 710 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 311.00 | | | 56 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 183 972.00 | | | 183 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 030.00 | 129 357.00 | | 1 043 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 849.00 | 129 357.00 | | 1 036 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 16 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 24 771.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 771.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 000.00 | 391 000.00 | | 391 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 831.00 | 177 831.00 | | 177 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
UP Prêts | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 55 427.00 | 55 427.00 | | 55 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 244.00 | 1 618 244.00 | | 1 618 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 569.00 | 292 569.00 | | 292 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 681.00 | 2 063 681.00 | | 2 063 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 065.00 | 1 174 065.00 | | 1 174 065.00 |