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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 257.00 | 129.00 | 386.00 |
AP Constructions | 73 915.00 | 72 154.00 | 1 761.00 | 73 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 1 661.00 | 593.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 4 417.00 | 7 949.00 | 12 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 922.00 | 78 490.00 | 10 432.00 | 88 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031.00 | 940.00 | 5 091.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 622.00 | 940.00 | 95 683.00 | 96 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 544.00 | 79 429.00 | 106 114.00 | 185 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 480.00 | 1 581.00 | | 9 480.00 |
DL TOTAL (I) | 41 342.00 | 33 443.00 | | 41 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 499.00 | 14 757.00 | | 22 499.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 15.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 772.00 | 46 336.00 | | 64 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 114.00 | 79 779.00 | | 106 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 619.00 | | 222 619.00 | 222 619.00 |
FG Production vendue services | 82 420.00 | | 82 420.00 | 82 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 040.00 | | 305 040.00 | 305 040.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 834.00 | 7 165.00 | | 8 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 834.00 | 7 165.00 | | 8 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 834.00 | -7 165.00 | | -8 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 028.00 | 286 876.00 | | 309 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 548.00 | 285 295.00 | | 299 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 480.00 | 1 581.00 | | 9 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 437.00 | | |