| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 846.00 | 27 505.00 | 55 341.00 | 82 846.00 |
AN Terrains | 252 356.00 | | 252 356.00 | 252 356.00 |
AP Constructions | 2 015 322.00 | 1 257 225.00 | 758 097.00 | 2 015 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 895.00 | 177 642.00 | 16 253.00 | 193 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 894.00 | 291 917.00 | 31 977.00 | 323 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 394.00 | 1 754 975.00 | 1 251 419.00 | 3 006 394.00 |
BT Marchandises | 56 857.00 | 5 685.00 | 51 171.00 | 56 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BZ Autres créances | 62 255.00 | | 62 255.00 | 62 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CF Disponibilités | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 129.00 | 5 685.00 | 159 444.00 | 165 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 524.00 | 1 760 661.00 | 1 410 863.00 | 3 171 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 100.00 | 184 100.00 | | 184 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
DH Report à nouveau | -2 011 432.00 | -1 853 299.00 | | -2 011 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 100.00 | -158 133.00 | | -105 100.00 |
DK Provisions réglementées | 442 592.00 | 425 952.00 | | 442 592.00 |
DL TOTAL (I) | -1 484 726.00 | -1 396 266.00 | | -1 484 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 2 235.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 249.00 | 2 731 860.00 | | 2 793 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 899.00 | 81 053.00 | | 71 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 886.00 | 33 105.00 | | 29 886.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 2 247.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 589.00 | 2 850 500.00 | | 2 895 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 863.00 | 1 454 235.00 | | 1 410 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 555.00 | 1 195 705.00 | | 1 189 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 775.00 | | 357 775.00 | 357 775.00 |
FG Production vendue services | 353 857.00 | | 353 857.00 | 353 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 632.00 | | 711 632.00 | 711 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 285.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 640.00 | 16 640.00 | | 20 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 640.00 | -16 640.00 | | -20 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 866.00 | 664 715.00 | | 712 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 966.00 | 822 849.00 | | 817 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 100.00 | -158 133.00 | | -105 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 487.00 | | 19 907.00 | 2 986 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 006 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 785 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 737.00 | | | 220 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 560.00 | | 19 907.00 | 2 765 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 691.00 | 39 285.00 | | 1 715 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 499.00 | 39 285.00 | | 1 687 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 952.00 | 16 640.00 | | 425 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 952.00 | 16 640.00 | | 425 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 034.00 | | 1 706 034.00 | 1 706 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 214.00 | 1 087 214.00 | | 1 087 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 589.00 | 1 189 555.00 | 1 706 034.00 | 2 895 589.00 |