| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 346.00 | 77 771.00 | 37 575.00 | 115 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 866.00 | 83 347.00 | 52 518.00 | 135 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 038.00 | 30 123.00 | 271 915.00 | 302 038.00 |
BZ Autres créances | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
CF Disponibilités | 263 192.00 | | 263 192.00 | 263 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 561.00 | 30 123.00 | 568 438.00 | 598 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 427.00 | 113 470.00 | 620 956.00 | 734 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 722.00 | 409 519.00 | | 374 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 705.00 | 13 203.00 | | -74 705.00 |
DL TOTAL (I) | 363 816.00 | 486 522.00 | | 363 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 690.00 | 194 551.00 | | 97 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 895.00 | 127 398.00 | | 84 895.00 |
EA Autres dettes | 29 892.00 | 15 616.00 | | 29 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 140.00 | 382 228.00 | | 257 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 956.00 | 868 750.00 | | 620 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 594.00 | 4 900.00 | 1 032 494.00 | 1 027 594.00 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 094.00 | 4 900.00 | 1 042 994.00 | 1 038 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 336.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 18 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 2 407.00 | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 417.00 | 2 407.00 | | 9 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 516.00 | -2 407.00 | | 16 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 185.00 | 1 598 448.00 | | 1 076 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 890.00 | 1 585 245.00 | | 1 150 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 705.00 | 13 203.00 | | -74 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 316.00 | 40 211.00 | | 145 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 662.00 | 135 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 425.00 | 115 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 560.00 | 40 211.00 | | 122 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 735.00 | 12 336.00 | 39 723.00 | 110 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 158.00 | 12 336.00 | 39 723.00 | 105 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
UX Autres créances clients | 265 999.00 | 265 999.00 | | 265 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VI Groupe et associés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 312.00 | 335 369.00 | 14 943.00 | 350 312.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 140.00 | 257 140.00 | | 257 140.00 |