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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 149 748.00 | 578 551.00 | 571 197.00 | 1 149 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 962.00 | 626 372.00 | 1 096 589.00 | 1 722 962.00 |
AX Avances et acomptes | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 499.00 | 1 343 782.00 | 1 739 716.00 | 3 083 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 523.00 | 3 325.00 | 87 198.00 | 90 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 508.00 | | 136 508.00 | 136 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 763.00 | 14 244.00 | 237 519.00 | 251 763.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 467 723.00 | | 467 723.00 | 467 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 228.00 | 17 569.00 | 968 659.00 | 986 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 727.00 | 1 361 351.00 | 2 708 375.00 | 4 069 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 880 194.00 | | | 880 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 234.00 | | | 95 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 204.00 | | | 1 342 204.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 832.00 | | | 858 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 605.00 | | | 219 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 171.00 | | | 1 339 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 375.00 | | | 2 708 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 219.00 | | | 524 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 046 989.00 | | 84 391.00 | 3 046 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 881.00 | 3 083 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 881.00 | 3 075 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 859.00 | | 84 391.00 | 3 038 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 221.00 | 155 510.00 | 2 949.00 | 1 191 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 994.00 | 155 510.00 | 2 949.00 | 1 189 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 606.00 | 219 606.00 | | 219 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 079.00 | 93 079.00 | | 93 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 832.00 | 171 395.00 | 502 707.00 | 858 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 251 764.00 | 234 593.00 | 17 171.00 | 251 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 025.00 | 28 510.00 | 115 324.00 | 156 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 794.00 | | | 1 016 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 849.00 | 271 649.00 | 23 199.00 | 294 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 171.00 | 524 218.00 | 618 031.00 | 1 339 171.00 |