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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 198.00 | 14 098.00 | 5 100.00 | 19 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 314.00 | 12 805.00 | 2 509.00 | 15 314.00 |
BZ Autres créances | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 500.00 | | 298 500.00 | 298 500.00 |
CF Disponibilités | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 254.00 | 12 805.00 | 542 449.00 | 555 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 452.00 | 26 903.00 | 547 549.00 | 574 452.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 411.00 | 495 411.00 | | 495 411.00 |
DH Report à nouveau | -5 670.00 | | | -5 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 242.00 | -5 670.00 | | -2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 531 498.00 | 533 741.00 | | 531 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 439.00 | 19 195.00 | | 14 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 018.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | | 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 050.00 | 21 272.00 | | 16 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 549.00 | 555 014.00 | | 547 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 050.00 | 21 272.00 | | 16 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122.00 | 107.00 | | 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364.00 | 5 777.00 | | 2 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 242.00 | -5 670.00 | | -2 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |