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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 984.00 | 148 845.00 | 41 140.00 | 189 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 685 892.00 | | 685 892.00 | 685 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 387.00 | 154 356.00 | 742 032.00 | 896 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BP En cours de production de services | 319 096.00 | | 319 096.00 | 319 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 422.00 | 43 463.00 | 347 959.00 | 391 422.00 |
BZ Autres créances | 71 236.00 | | 71 236.00 | 71 236.00 |
CF Disponibilités | 339 942.00 | | 339 942.00 | 339 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 336.00 | 43 463.00 | 1 085 874.00 | 1 129 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 724.00 | 197 818.00 | 1 827 905.00 | 2 025 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 696 892.00 | | | 696 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 477.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 774.00 | 141 636.00 | | 177 774.00 |
DL TOTAL (I) | 287 887.00 | 252 113.00 | | 287 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 048.00 | 26 974.00 | | 20 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 2 619.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 087.00 | 130 675.00 | | 228 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 993.00 | 253 197.00 | | 253 993.00 |
EA Autres dettes | 46 315.00 | 18 277.00 | | 46 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 962.00 | 892 667.00 | | 989 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 018.00 | 1 324 409.00 | | 1 540 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 905.00 | 1 576 522.00 | | 1 827 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 080 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 080 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 817.00 | |
GE Autres charges | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 585.00 | 46 998.00 | | 61 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 663.00 | 2 061 122.00 | | 2 137 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 888.00 | 1 919 485.00 | | 1 959 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 774.00 | 141 636.00 | | 177 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 853.00 | | 315 951.00 | 883 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 417.00 | 696 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 417.00 | 896 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 994.00 | | 6 990.00 | 182 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 348.00 | | 308 961.00 | 691 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 194.00 | 13 162.00 | | 141 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 683.00 | 13 162.00 | | 135 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 583.00 | 13 655.00 | 17 775.00 | 47 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 583.00 | 13 655.00 | 17 775.00 | 47 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 583.00 | 13 655.00 | 17 775.00 | 47 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 655.00 | 17 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 087.00 | 228 087.00 | | 228 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 621.00 | 76 621.00 | | 76 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 046.00 | 68 046.00 | | 68 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 962.00 | 989 962.00 | | 989 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 685 892.00 | 685 892.00 | | 685 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 422.00 | 391 422.00 | | 391 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VB T. V. A. | 35 457.00 | 35 457.00 | | 35 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 048.00 | 7 011.00 | 13 037.00 | 20 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 357.00 | 1 166 357.00 | | 1 166 357.00 |
VW T.V.A. | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 018.00 | 1 526 981.00 | 13 037.00 | 1 540 018.00 |