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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 264.00 | 42 905.00 | 358.00 | 43 264.00 |
AN Terrains | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
AP Constructions | 271 870.00 | 97 316.00 | 174 554.00 | 271 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 226.00 | 199 171.00 | 34 055.00 | 233 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 111.00 | 339 394.00 | 228 717.00 | 568 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 798.00 | 13 288.00 | 355 510.00 | 368 798.00 |
BZ Autres créances | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 347 487.00 | | 4 347 487.00 | 4 347 487.00 |
CF Disponibilités | 440 008.00 | | 440 008.00 | 440 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 213.00 | 13 288.00 | 5 192 925.00 | 5 206 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 325.00 | 352 682.00 | 5 421 643.00 | 5 774 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 951 869.00 | | | 951 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
DK Provisions réglementées | 156 554.00 | | | 156 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 697.00 | | | 1 121 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 215 237.00 | | | 4 215 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 299 946.00 | | | 4 299 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 643.00 | | | 5 421 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 260 641.00 | | | 4 260 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 734 445.00 | 236 411.00 | 1 970 856.00 | 1 734 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 445.00 | 236 411.00 | 1 970 856.00 | 1 734 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 307.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 719.00 | | | 2 078 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 245.00 | | | 2 074 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 271.00 | | 4 840.00 | 563 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 584.00 | | 680.00 | 42 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 298.00 | | 4 160.00 | 520 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 086.00 | 11 307.00 | | 328 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 584.00 | 321.00 | | 42 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 502.00 | 10 986.00 | | 285 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 795.00 | 5 812.00 | 30 054.00 | 180 795.00 |
6T Sur comptes clients | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 083.00 | 5 812.00 | 30 054.00 | 194 083.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 812.00 | 30 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 305.00 | | 39 305.00 | 39 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 243.00 | 43 243.00 | | 43 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990 031.00 | 3 990 031.00 | | 3 990 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 355 292.00 | | | 355 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VP Divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 106.00 | 405 211.00 | 13 894.00 | 419 106.00 |
VW T.V.A. | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 299 946.00 | 4 260 641.00 | 39 305.00 | 4 299 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
ST Autres comptes | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 422 934.00 | | | 422 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 664.00 | | | 242 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
ZE Dividendes | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 281.00 | | | 577 281.00 |