| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 301.00 | 23 030.00 | 207 271.00 | 230 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 923.00 | 22 884.00 | 3 039.00 | 25 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 224.00 | 45 914.00 | 210 310.00 | 256 224.00 |
BZ Autres créances | 450 297.00 | 157 797.00 | 292 500.00 | 450 297.00 |
CF Disponibilités | 113 252.00 | | 113 252.00 | 113 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 574.00 | 157 797.00 | 413 777.00 | 571 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 799.00 | 203 711.00 | 624 087.00 | 827 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 346 177.00 | | | 346 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 713 450.00 | 238 450.00 | | 713 450.00 |
DH Report à nouveau | 373.00 | 572.00 | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 942.00 | 474 801.00 | | -151 942.00 |
DL TOTAL (I) | 602 581.00 | 754 523.00 | | 602 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 9 900.00 | | 10 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 193.00 | 99 176.00 | | 11 193.00 |
EA Autres dettes | | 87 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 506.00 | 196 508.00 | | 21 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 087.00 | 951 032.00 | | 624 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 506.00 | 196 508.00 | | 21 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 128.00 | | 208 128.00 | 208 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 128.00 | | 208 128.00 | 208 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 473 012.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 473 012.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 95 500.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 377 512.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 368.00 | 942 280.00 | | 235 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 310.00 | 467 479.00 | | 387 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 942.00 | 474 801.00 | | -151 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 050.00 | | 2 283.00 | 268 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 109.00 | 256 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 230 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 25 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 562.00 | | | 233 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 488.00 | | 2 283.00 | 34 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 797.00 | 25 226.00 | 14 109.00 | 34 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 23 030.00 | 3 260.00 | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 537.00 | 2 196.00 | 10 849.00 | 31 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 157 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157 797.00 | | |
UG ‐ Financières | | 157 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 061.00 | | | 442 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 322.00 | 112 146.00 | 346 177.00 | 458 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |