| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 784.00 | 1 559.00 | 225.00 | 1 784.00 |
AN Terrains | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
AP Constructions | 76 538.00 | 5 647.00 | 70 891.00 | 76 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 937.00 | 12 442.00 | 9 495.00 | 21 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 473.00 | 21 372.00 | 317 101.00 | 338 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 905.00 | | 53 905.00 | 53 905.00 |
BN En cours de production de biens | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 964 664.00 | 451 209.00 | 513 455.00 | 964 664.00 |
BT Marchandises | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 482.00 | | 129 482.00 | 129 482.00 |
BZ Autres créances | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 919 990.00 | | 919 990.00 | 919 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 911.00 | 451 209.00 | 1 793 702.00 | 2 244 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 384.00 | 472 581.00 | 2 110 803.00 | 2 583 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 222 480.00 | | 222 480.00 | 222 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 267.00 | 113 183.00 | | 114 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 564.00 | 1 084.00 | | 419 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 831.00 | 1 044 267.00 | | 1 463 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 902.00 | 84 902.00 | | 9 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 275.00 | 4 355.00 | | 4 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 223.00 | 330 411.00 | | 373 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 145.00 | 32 692.00 | | 110 145.00 |
EA Autres dettes | 49 427.00 | 71 344.00 | | 49 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 972.00 | 523 704.00 | | 646 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 803.00 | 1 567 971.00 | | 2 110 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 697.00 | 519 349.00 | | 542 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
FD Production vendue biens | 598 364.00 | | 598 364.00 | 598 364.00 |
FG Production vendue services | 7 364.00 | 2 405.00 | 9 769.00 | 7 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 921.00 | 2 405.00 | 724 326.00 | 721 921.00 |
FM Production stockée | | | 57 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 209.00 | |
GE Autres charges | | | 41 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 878.00 | | | 590 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 046.00 | | | 1 883 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 483.00 | | | 1 463 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 564.00 | | | 419 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 298.00 | | 3 631.00 | 474 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 456.00 | 338 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 628.00 | 1 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 828.00 | 113 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 902.00 | | 3 631.00 | 247 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 983.00 | | | 222 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 939.00 | 12 996.00 | 110 563.00 | 118 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | 229.00 | 1 628.00 | 2 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 980.00 | 12 767.00 | 108 935.00 | 115 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440 219.00 | 451 209.00 | 440 219.00 | 440 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 219.00 | 451 209.00 | 440 219.00 | 440 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 219.00 | 451 209.00 | 440 219.00 | 440 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 209.00 | 440 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 223.00 | 373 223.00 | | 373 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 129 482.00 | 129 482.00 | | 129 482.00 |
VB T. V. A. | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
VC Groupe et associés | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 958.00 | 284 455.00 | 503.00 | 284 958.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 697.00 | 542 697.00 | | 642 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
ST Autres comptes | 252 325.00 | | | 252 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
YT Sous‐traitance | 305 123.00 | | | 305 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 515.00 | | | 584 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |