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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 433.00 | 229 805.00 | 136 628.00 | 366 433.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 600.00 | 230 838.00 | 184 763.00 | 415 600.00 |
060 Stock marchandises | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 147.00 | 7 979.00 | 98 168.00 | 106 147.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 428.00 | 7 979.00 | 300 449.00 | 308 428.00 |
110 Total général Actif | 724 029.00 | 238 817.00 | 485 212.00 | 724 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 895.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 579.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 9 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 456.00 | 455 529.00 | | 496 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 896.00 | 210 310.00 | | 230 896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 176.00 | 5 811.00 | | 2 176.00 |
230 Autres produits | 1 286.00 | 3 640.00 | | 1 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 814.00 | 675 290.00 | | 730 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 287 170.00 | 280 051.00 | | 287 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 679.00 | -688.00 | | -1 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 106 392.00 | 98 227.00 | | 106 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | 9 497.00 | | 9 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 663.00 | 111 976.00 | | 129 663.00 |
252 Charges sociales | 74 621.00 | 68 168.00 | | 74 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 184.00 | 31 122.00 | | 27 184.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 039.00 | 2 726.00 | | 1 039.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 166.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 158.00 | 602 265.00 | | 634 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 656.00 | 73 025.00 | | 96 656.00 |
280 Produits financiers | 339.00 | 119.00 | | 339.00 |
294 Charges financières | 466.00 | 872.00 | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 886.00 | 18 080.00 | | 20 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 643.00 | 54 012.00 | | 75 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 997.00 | | | 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 572.00 | | | 414 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 470.00 | | | 145 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 164.00 | | | 72 164.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |