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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 993.00 | 1 523 191.00 | 261 802.00 | 1 784 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 093.00 | 280 998.00 | 15 095.00 | 296 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 290.00 | 1 804 188.00 | 308 102.00 | 2 112 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BN En cours de production de biens | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 899.00 | | 246 899.00 | 246 899.00 |
BZ Autres créances | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CF Disponibilités | 573 370.00 | | 573 370.00 | 573 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 119.00 | | 939 119.00 | 939 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 409.00 | 1 804 188.00 | 1 247 221.00 | 3 051 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 264 663.00 | | | 264 663.00 |
DH Report à nouveau | | 250 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 150.00 | 113 742.00 | | 171 150.00 |
DL TOTAL (I) | 574 992.00 | 503 842.00 | | 574 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 059.00 | 363 094.00 | | 275 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 501.00 | 194 247.00 | | 179 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 718.00 | 178 043.00 | | 83 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 652.00 | 135 127.00 | | 133 652.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 229.00 | 870 511.00 | | 672 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 221.00 | 1 374 353.00 | | 1 247 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 417.00 | 685 982.00 | | 499 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 634.00 | | 88 092.00 | 2 072 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 435.00 | 2 112 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 435.00 | 2 089 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 819.00 | | 88 036.00 | 2 049 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 56.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 311.00 | 110 280.00 | 48 402.00 | 1 742 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 311.00 | 110 280.00 | 48 402.00 | 1 742 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 246 899.00 | 246 899.00 | | 246 899.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 059.00 | 102 247.00 | 172 812.00 | 275 059.00 |
VI Groupe et associés | 179 501.00 | 179 501.00 | | 179 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 611.00 | 277 611.00 | | 277 611.00 |
VW T.V.A. | 76 633.00 | 76 633.00 | | 76 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 229.00 | 499 417.00 | 172 812.00 | 672 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 474.00 | 5 082.00 | | 9 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 515.00 | 24 264.00 | | 32 515.00 |
ST Autres comptes | 233 777.00 | 221 772.00 | | 233 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 468.00 | 63 780.00 | | 64 468.00 |
YT Sous‐traitance | 96 389.00 | 47 914.00 | | 96 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 129.00 | 5 177.00 | | 5 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 603.00 | 10 259.00 | | 14 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 219.00 | | | 303 219.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 149.00 | 357 730.00 | | 427 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |