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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 256.00 | 4 200.00 | 796 056.00 | 800 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 4 264 635.00 | | 4 264 635.00 | 4 264 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 635.00 | | 4 279 635.00 | 4 279 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 892.00 | 4 200.00 | 5 075 692.00 | 5 079 892.00 |
CU Autres participations | 491 158.00 | | 491 158.00 | 491 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 064.00 | | | 1 237 064.00 |
DH Report à nouveau | 2 439 417.00 | | | 2 439 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 280.00 | | | 501 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 761.00 | | | 5 068 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 692.00 | | | 5 075 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 150 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 934.00 | | | 552 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 280.00 | | | 501 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 256.00 | | | 800 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 948.00 | | | 307 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 158.00 | | | 491 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 264 469.00 | 4 264 469.00 | | 4 264 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 635.00 | 4 279 635.00 | | 4 279 635.00 |
VW T.V.A. | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |