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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 224 786.00 | 224 786.00 | | 224 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 765.00 | 222 443.00 | 2 322.00 | 224 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 264.00 | 462 176.00 | 169 089.00 | 631 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BN En cours de production de biens | 82 217.00 | | 82 217.00 | 82 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 824.00 | | 239 824.00 | 239 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 088.00 | 462 176.00 | 408 913.00 | 871 088.00 |
CU Autres participations | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
DH Report à nouveau | -461 489.00 | -378 473.00 | | -461 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 895.00 | -83 016.00 | | -176 895.00 |
DL TOTAL (I) | -284 198.00 | -107 303.00 | | -284 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 285.00 | 113 892.00 | | 311 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 286 747.00 | | 179 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 309.00 | 81 961.00 | | 54 309.00 |
EA Autres dettes | 147 700.00 | 144 216.00 | | 147 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 111.00 | 626 816.00 | | 693 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 913.00 | 519 512.00 | | 408 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 337.00 | 431 849.00 | | 551 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
FD Production vendue biens | 609 737.00 | 102 123.00 | 711 860.00 | 609 737.00 |
FG Production vendue services | 34 134.00 | 700.00 | 34 834.00 | 34 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 713.00 | 102 823.00 | 856 536.00 | 753 713.00 |
FM Production stockée | | | -24 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 691.00 | 14 423.00 | | 2 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 261.00 | 3 074.00 | | 43 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 261.00 | 3 074.00 | | 43 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 261.00 | 7 852.00 | | -43 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 598.00 | 1 393 061.00 | | 834 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 493.00 | 1 476 077.00 | | 1 011 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 895.00 | -83 016.00 | | -176 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 989.00 | | | 670 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 725.00 | 631 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 725.00 | 491 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 819.00 | | | 129 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 894.00 | | | 530 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 142.00 | 2 759.00 | 39 725.00 | 499 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 323.00 | 2 759.00 | 39 725.00 | 495 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 700.00 | 147 700.00 | | 147 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VI Groupe et associés | 311 285.00 | 311 285.00 | | 311 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 912.00 | 125 331.00 | 1 581.00 | 126 912.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 111.00 | 551 337.00 | 120 448.00 | 693 111.00 |