| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 136.00 | 89 136.00 | | 89 136.00 |
AH Fonds commercial | 5 292 295.00 | 1 794 000.00 | 3 498 295.00 | 5 292 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 906.00 | 504 932.00 | 108 974.00 | 613 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BF Prêts | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 108.00 | | 55 108.00 | 55 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 365.00 | 2 389 965.00 | 3 709 400.00 | 6 099 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 948.00 | | 108 948.00 | 108 948.00 |
BZ Autres créances | 3 934 133.00 | | 3 934 133.00 | 3 934 133.00 |
CF Disponibilités | 1 105 133.00 | | 1 105 133.00 | 1 105 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 322.00 | | 5 174 322.00 | 5 174 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 275 084.00 | 2 389 965.00 | 8 883 722.00 | 11 275 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
CU Autres participations | 835.00 | 500.00 | 335.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 836 896.00 | 2 836 896.00 | | 2 836 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 283 690.00 | 283 690.00 | | 283 690.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
DG Autres réserves | 1 567 712.00 | 1 618 580.00 | | 1 567 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 184.00 | 529 132.00 | | -436 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 601.00 | 5 272 785.00 | | 4 256 601.00 |
DP Provisions pour risques | 14 817.00 | 41 317.00 | | 14 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 817.00 | 41 317.00 | | 14 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 923.00 | 698 569.00 | | 622 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 195 716.00 | | 57 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 114.00 | 403 318.00 | | 404 114.00 |
EA Autres dettes | 3 391 759.00 | 5 699 276.00 | | 3 391 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 304.00 | 6 996 879.00 | | 4 612 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 883 722.00 | 12 310 981.00 | | 8 883 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 844.00 | | 3 245 844.00 | 3 245 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 844.00 | | 3 245 844.00 | 3 245 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 111 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376 716.00 | | | 1 376 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376 716.00 | 1 632.00 | | 1 376 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067 704.00 | | | 2 067 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 933.00 | 3 125.00 | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075 730.00 | 3 125.00 | | 2 075 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 014.00 | -1 493.00 | | -699 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 689.00 | 76 296.00 | | 168 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 342.00 | 3 764 301.00 | | 4 935 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 525.00 | 3 235 170.00 | | 5 371 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -436 184.00 | 529 132.00 | | -436 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158 219.00 | | 79 624.00 | 8 158 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 123.00 | 102 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138 477.00 | 6 099 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 958 924.00 | 5 381 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 430.00 | 613 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 340 355.00 | | | 7 340 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 713.00 | | 79 624.00 | 678 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 754.00 | | | 137 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 040.00 | 62 199.00 | 70 773.00 | 604 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 136.00 | | | 89 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 506.00 | 62 199.00 | 70 773.00 | 513 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 317.00 | | 26 500.00 | 41 317.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 794 000.00 | | | 1 794 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794 500.00 | | | 1 794 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835 817.00 | | 26 500.00 | 1 835 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 759.00 | 3 391 759.00 | | 3 391 759.00 |
UP Prêts | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 108.00 | 4 508.00 | 50 600.00 | 55 108.00 |
UX Autres créances clients | 108 948.00 | 108 948.00 | | 108 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 923.00 | 77 826.00 | 323 043.00 | 622 923.00 |
VI Groupe et associés | 135 849.00 | 135 849.00 | | 135 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 552.00 | | | 75 552.00 |
VP Divers | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 921 779.00 | 3 921 779.00 | | 3 921 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 440.00 | 4 104 840.00 | 50 600.00 | 4 155 440.00 |
VW T.V.A. | 63 656.00 | 63 656.00 | | 63 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 304.00 | 4 067 206.00 | 323 043.00 | 4 612 304.00 |