| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 816.00 | 35 979.00 | 1 837.00 | 37 816.00 |
AH Fonds commercial | 12 206.00 | 6 103.00 | 6 103.00 | 12 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AP Constructions | 61 234.00 | 59 243.00 | 1 991.00 | 61 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 017.00 | 364 421.00 | 50 596.00 | 415 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 049.00 | 235 660.00 | 57 389.00 | 293 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 686.00 | 1 356 159.00 | 538 527.00 | 1 894 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 037.00 | 11 653.00 | 544 383.00 | 556 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 856.00 | | 152 856.00 | 152 856.00 |
BT Marchandises | 38 441.00 | 16 066.00 | 22 375.00 | 38 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 711.00 | 11 952.00 | 484 758.00 | 496 711.00 |
BZ Autres créances | 492 943.00 | | 492 943.00 | 492 943.00 |
CF Disponibilités | 150 096.00 | | 150 096.00 | 150 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 744.00 | 39 672.00 | 1 937 072.00 | 1 976 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 431.00 | 1 395 831.00 | 2 475 599.00 | 3 871 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162.00 | | | 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 869 702.00 | 654 751.00 | 214 951.00 | 869 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DH Report à nouveau | -334 441.00 | | | -334 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 761.00 | | | 116 761.00 |
DL TOTAL (I) | -85 521.00 | | | -85 521.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 025.00 | | | 1 522 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 811.00 | | | 430 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 250.00 | | | 336 250.00 |
EA Autres dettes | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 121.00 | | | 2 561 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 599.00 | | | 2 475 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 703.00 | | | 1 403 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 784.00 | | | 649 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 933.00 | 167 581.00 | 256 514.00 | 88 933.00 |
FD Production vendue biens | 603 454.00 | 619 200.00 | 1 222 654.00 | 603 454.00 |
FG Production vendue services | 1 605.00 | 4 278.00 | 5 884.00 | 1 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 993.00 | 791 060.00 | 1 485 053.00 | 693 993.00 |
FM Production stockée | | | 21 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 684.00 | |
GE Autres charges | | | 20 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 506.00 | | | 1 915 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 049.00 | | | 1 912 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 641.00 | | 174 259.00 | 1 729 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747 397.00 | | 122 306.00 | 747 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 213.00 | 1 894 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 869 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 213.00 | 52 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 404.00 | | 5 028.00 | 53 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 678.00 | | 46 925.00 | 925 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 475.00 | 125 684.00 | | 1 230 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555 403.00 | 99 348.00 | | 555 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 515.00 | 2 464.00 | | 33 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 674.00 | 22 651.00 | | 636 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 170 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 811.00 | 430 811.00 | | 430 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 457.00 | 129 947.00 | 124 510.00 | 254 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 484 759.00 | 484 759.00 | | 484 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
VB T. V. A. | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
VC Groupe et associés | 94 743.00 | 94 743.00 | | 94 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 785.00 | 649 785.00 | | 649 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 241.00 | 39 333.00 | 810 778.00 | 872 241.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 364.00 | | | 46 364.00 |
VP Divers | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 475.00 | 1 067 523.00 | 11 952.00 | 1 079 475.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 122.00 | 1 403 704.00 | 1 105 288.00 | 2 561 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |