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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675 412.00 | 586 019.00 | 89 393.00 | 675 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 412.00 | 586 019.00 | 89 393.00 | 675 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 587.00 | | 114 587.00 | 114 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 254.00 | 67 581.00 | 200 673.00 | 268 254.00 |
072 Créances – Autres | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
084 Disponibilités | 122 649.00 | | 122 649.00 | 122 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 925.00 | 67 581.00 | 588 344.00 | 655 925.00 |
110 Total général Actif | 1 331 338.00 | 653 600.00 | 677 738.00 | 1 331 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 438 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 529 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 452.00 | 180 746.00 | | 253 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 767.00 | 758.00 | | 18 767.00 |
222 Production stockée | 12 320.00 | 70 576.00 | | 12 320.00 |
230 Autres produits | 13 525.00 | 8 959.00 | | 13 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 063.00 | 261 039.00 | | 298 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 970.00 | 32 796.00 | | 41 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 167.00 | -441.00 | | 167.00 |
242 Autres charges externes. | 68 247.00 | 76 578.00 | | 68 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 617.00 | 6 833.00 | | 6 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 903.00 | 71 370.00 | | 66 903.00 |
252 Charges sociales | 39 551.00 | 41 834.00 | | 39 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 976.00 | 43 090.00 | | 29 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 554.00 | 10 656.00 | | 8 554.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 16.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 993.00 | 282 730.00 | | 261 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 070.00 | -21 691.00 | | 36 070.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 285.00 | 2 025.00 | | 1 285.00 |
294 Charges financières | 667.00 | 1 004.00 | | 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | 510.00 | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 665.00 | -20 905.00 | | 36 665.00 |