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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AP Constructions | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 925.00 | 52 348.00 | 3 577.00 | 55 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 870.00 | 116 011.00 | 46 859.00 | 162 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 818.00 | 240 282.00 | 50 536.00 | 290 818.00 |
BT Marchandises | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
BZ Autres créances | 22 860.00 | | 22 860.00 | 22 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 120.00 | 1 317.00 | 294 804.00 | 296 120.00 |
CF Disponibilités | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 659.00 | 1 317.00 | 676 343.00 | 677 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 477.00 | 241 598.00 | 726 878.00 | 968 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 520 420.00 | | | 520 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
DL TOTAL (I) | 583 897.00 | | | 583 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 516.00 | | | 68 516.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 982.00 | | | 142 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 878.00 | | | 726 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 282.00 | | 3 216.00 | 289 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 290 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 277 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 899.00 | | 3 216.00 | 274 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 403.00 | 20 558.00 | 1 680.00 | 221 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | 750.00 | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 121.00 | 20 558.00 | 930.00 | 207 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 1 317.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 1 317.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 1 317.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
UG ‐ Financières | | 1 317.00 | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
VB T. V. A. | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -97 779.00 | 21 363.00 | |
VI Groupe et associés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 396.00 | 116 296.00 | 100.00 | 116 396.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 982.00 | 45 203.00 | 21 363.00 | 142 982.00 |