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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
AN Terrains | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
AP Constructions | 560 250.00 | 302 482.00 | 257 769.00 | 560 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 101.00 | 609 690.00 | 9 411.00 | 619 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 107.00 | 44 350.00 | 21 756.00 | 66 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 803.00 | 963 053.00 | 393 749.00 | 1 356 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BN En cours de production de biens | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CF Disponibilités | 160 733.00 | | 160 733.00 | 160 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 647.00 | | 379 647.00 | 379 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 450.00 | 963 053.00 | 773 396.00 | 1 736 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
DH Report à nouveau | -8 587.00 | | | -8 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 662.00 | -8 587.00 | | 63 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 727.00 | 27 116.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 119 414.00 | 59 141.00 | | 119 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 269.00 | 617 924.00 | | 535 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 986.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 69 109.00 | | 55 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 668.00 | 67 662.00 | | 62 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 983.00 | 755 681.00 | | 653 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 396.00 | 814 821.00 | | 773 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 093.00 | 52 960.00 | | 910 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 562.00 | 52 960.00 | | 903 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 183.00 | 55 183.00 | | 55 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 269.00 | 113 790.00 | 317 621.00 | 535 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 292.00 | 114 292.00 | | 114 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 764.00 | 114 292.00 | 1 472.00 | 115 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 983.00 | 232 504.00 | 317 621.00 | 653 983.00 |