| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
AP Constructions | 317 228.00 | 13 106.00 | 304 123.00 | 317 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 455.00 | 9 779.00 | 5 676.00 | 15 455.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 723 958.00 | 27 258.00 | 696 700.00 | 723 958.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 882 602.00 | | 882 602.00 | 882 602.00 |
CF Disponibilités | 157 180.00 | | 157 180.00 | 157 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 047.00 | | 1 064 047.00 | 1 064 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 005.00 | 27 258.00 | 1 760 747.00 | 1 788 005.00 |
CR Parts à plus d’un an | 841 459.00 | | | 841 459.00 |
CU Autres participations | 352 200.00 | | 352 200.00 | 352 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 851 296.00 | 1 121 953.00 | | 851 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 124.00 | 29 343.00 | | 171 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 805.00 | 1 159 680.00 | | 1 030 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 173.00 | 145 558.00 | | 254 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 564.00 | 119 258.00 | | 296 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 812.00 | | 12 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 192.00 | 50 111.00 | | 52 192.00 |
EA Autres dettes | 114 043.00 | 94 043.00 | | 114 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 942.00 | 421 782.00 | | 729 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 747.00 | 1 581 462.00 | | 1 760 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 668.00 | 285 216.00 | | 311 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 481.00 | 371.00 | | 481.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 316 000.00 | 216 000.00 | | 316 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 727.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 694.00 | -99 134.00 | | -32 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 851.00 | 302 066.00 | | 525 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 727.00 | 272 724.00 | | 354 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 124.00 | 29 343.00 | | 171 124.00 |