| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 011.00 | 26 701.00 | 22 311.00 | 49 011.00 |
AH Fonds commercial | 267 653.00 | 267 650.00 | 3.00 | 267 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 463 978.00 | 7 463 978.00 | | 7 463 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 824.00 | 11 612.00 | 212.00 | 11 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 578.00 | 44 067.00 | 9 511.00 | 53 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 036 062.00 | 7 814 008.00 | 222 054.00 | 8 036 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 221 191.00 | 3 050 067.00 | 30 171 124.00 | 33 221 191.00 |
BZ Autres créances | 10 878 929.00 | | 10 878 929.00 | 10 878 929.00 |
CF Disponibilités | 5 955 351.00 | | 5 955 351.00 | 5 955 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 116.00 | | 484 116.00 | 484 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 539 587.00 | 3 050 067.00 | 47 489 521.00 | 50 539 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 575 650.00 | 10 864 075.00 | 47 711 575.00 | 58 575 650.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 400.00 | 1 618 400.00 | | 1 618 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 944 002.00 | 3 944 002.00 | | 3 944 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 166 825.00 | 3 166 825.00 | | 3 166 825.00 |
DH Report à nouveau | -22 206 367.00 | -15 714 159.00 | | -22 206 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 041 241.00 | -6 492 208.00 | | -7 041 241.00 |
DL TOTAL (I) | -20 518 381.00 | -13 477 140.00 | | -20 518 381.00 |
DP Provisions pour risques | 670 845.00 | 588 572.00 | | 670 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 845.00 | 588 572.00 | | 670 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 855 156.00 | 29 967 278.00 | | 32 855 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 009 845.00 | 7 855 482.00 | | 8 009 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 407.00 | | |
EA Autres dettes | 25 192 371.00 | 15 386 346.00 | | 25 192 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 501 537.00 | 1 715 522.00 | | 1 501 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 558 910.00 | 54 927 110.00 | | 67 558 910.00 |
ED (V) | 201.00 | 1 068.00 | | 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 711 575.00 | 42 039 610.00 | | 47 711 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 318 618.00 | 2 733 956.00 | 83 052 573.00 | 80 318 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 318 618.00 | 2 733 956.00 | 83 052 573.00 | 80 318 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 768 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 168 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 448 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 450 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 057 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 592 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 874 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 387.00 | 7 364.00 | | 11 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 242 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | 249 797.00 | | 11 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 543.00 | 201 399.00 | | 173 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 796.00 | 201 399.00 | | 177 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 409.00 | 48 398.00 | | -166 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 792 085.00 | 72 411 963.00 | | 84 792 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 833 326.00 | 78 904 171.00 | | 91 833 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 041 241.00 | -6 492 208.00 | | -7 041 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 266 338.00 | | 2 813.00 | 8 266 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 190 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 089.00 | 8 036 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 780 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 057.00 | 65 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 780 642.00 | | | 7 780 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 279.00 | | 2 180.00 | 296 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 417.00 | | 633.00 | 189 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 699.00 | 14 703.00 | 228 804.00 | 332 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 780.00 | 14 703.00 | 228 804.00 | 269 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 572.00 | 203 358.00 | 121 085.00 | 588 572.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 695 409.00 | | | 7 695 409.00 |
6T Sur comptes clients | 3 307 590.00 | 508 738.00 | 766 261.00 | 3 307 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 003 000.00 | 508 738.00 | 766 261.00 | 11 003 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 591 571.00 | 712 096.00 | 887 345.00 | 11 591 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712 096.00 | 887 332.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 855 156.00 | 32 855 156.00 | | 32 855 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 218.00 | 1 778 218.00 | | 1 778 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 234 380.00 | 1 234 380.00 | | 1 234 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 371.00 | 2 172 371.00 | | 2 172 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 501 537.00 | 1 501 537.00 | | 1 501 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
UX Autres créances clients | 31 446 481.00 | 31 446 481.00 | | 31 446 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774 710.00 | | 1 774 710.00 | 1 774 710.00 |
VB T. V. A. | 5 067 921.00 | 5 067 921.00 | | 5 067 921.00 |
VC Groupe et associés | 3 850 000.00 | | 3 850 000.00 | 3 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 020 000.00 | | 23 020 000.00 | 23 020 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 810.00 | | 400 810.00 | 400 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 349.00 | 63 349.00 | | 63 349.00 |
VP Divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 550.00 | 241 550.00 | | 241 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 509.00 | 1 373 509.00 | | 1 373 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 116.00 | 484 116.00 | | 484 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 618 254.00 | 38 558 716.00 | 6 059 538.00 | 44 618 254.00 |
VW T.V.A. | 4 755 698.00 | 4 755 698.00 | | 4 755 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 558 910.00 | 44 538 910.00 | 23 020 000.00 | 67 558 910.00 |