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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 799.00 | 65 799.00 | | 65 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 611.00 | 99 572.00 | 22 039.00 | 121 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 283.00 | 167 094.00 | 34 189.00 | 201 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BP En cours de production de services | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 393.00 | | 342 393.00 | 342 393.00 |
BZ Autres créances | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
CF Disponibilités | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 559.00 | | 801 559.00 | 801 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 842.00 | 167 094.00 | 835 748.00 | 1 002 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 915.00 | | | 44 915.00 |
DH Report à nouveau | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
DL TOTAL (I) | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 702.00 | | | 204 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 802.00 | | | 193 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 052.00 | | | 185 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 556.00 | | | 583 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 748.00 | | | 835 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 854.00 | | | 378 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 126.00 | | 935 126.00 | 935 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 126.00 | | 935 126.00 | 935 126.00 |
FM Production stockée | | | 187 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 832.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837.00 | | | 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 208.00 | | | -6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 658.00 | | | 1 132 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 742.00 | | | 1 137 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 084.00 | | | -5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 496.00 | | 3 088.00 | 203 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 302.00 | 201 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 123 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 547.00 | | 3 088.00 | 125 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 564.00 | 27 832.00 | 5 302.00 | 144 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 102.00 | 8 696.00 | | 57 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 461.00 | 19 135.00 | 5 302.00 | 87 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 511.00 | 7 151.00 | | 47 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 511.00 | 7 151.00 | | 47 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 342 393.00 | 342 393.00 | | 342 393.00 |
VB T. V. A. | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
VC Groupe et associés | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VP Divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 836.00 | 587 686.00 | 12 150.00 | 599 836.00 |
VW T.V.A. | 74 131.00 | 74 131.00 | | 74 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 854.00 | 378 854.00 | | 378 854.00 |