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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
AN Terrains | 20 480.00 | 3 350.00 | 17 130.00 | 20 480.00 |
AP Constructions | 908 773.00 | 305 215.00 | 603 559.00 | 908 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 320.00 | 528 940.00 | 114 380.00 | 643 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 209.00 | 163 297.00 | 13 911.00 | 177 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 741.00 | 1 000 801.00 | 1 052 940.00 | 2 053 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 832.00 | | 562 832.00 | 562 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 633.00 | 6 747.00 | 739 885.00 | 746 633.00 |
BZ Autres créances | 315 713.00 | | 315 713.00 | 315 713.00 |
CF Disponibilités | 1 182 089.00 | | 1 182 089.00 | 1 182 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 859.00 | | 78 859.00 | 78 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 125.00 | 6 747.00 | 2 879 377.00 | 2 886 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 866.00 | 1 007 548.00 | 3 932 317.00 | 4 939 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 296.00 | | 246 296.00 | 246 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 505 311.00 | 1 850 042.00 | | 1 505 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 148.00 | 187 647.00 | | 163 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 222.00 | 2 046 074.00 | | 2 169 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 201.00 | 17 597.00 | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 632.00 | 1 403 626.00 | | 1 531 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 740.00 | 171 629.00 | | 157 740.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 37 310.00 | | 10 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 346.00 | 52 214.00 | | 43 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 095.00 | 1 682 376.00 | | 1 763 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 317.00 | 3 728 449.00 | | 3 932 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 068.00 | | 6 858.00 | 2 062 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 185.00 | 2 053 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 185.00 | 1 749 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 263.00 | | | 56 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 109.00 | | 6 858.00 | 1 758 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 697.00 | | | 247 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 044.00 | 100 942.00 | 15 185.00 | 915 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 044.00 | 100 942.00 | 15 185.00 | 915 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 632.00 | 1 531 632.00 | | 1 531 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 746 633.00 | 739 514.00 | 7 118.00 | 746 633.00 |
VI Groupe et associés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VP Divers | 315 712.00 | 315 712.00 | | 315 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 605.00 | 1 134 086.00 | 8 519.00 | 1 142 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 095.00 | 1 763 095.00 | | 1 763 095.00 |