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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 000.00 | 4 200.00 | 31 800.00 | 36 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 980 041.00 | 4 200.00 | 975 841.00 | 980 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 651 569.00 | | 651 569.00 | 651 569.00 |
CF Disponibilités | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 484.00 | | 678 484.00 | 678 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 525.00 | 4 200.00 | 1 654 325.00 | 1 658 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 944 041.00 | | 944 041.00 | 944 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 260.00 | 442 260.00 | | 442 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
DG Autres réserves | 547 732.00 | 5 337.00 | | 547 732.00 |
DH Report à nouveau | | -376 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 398.00 | 919 092.00 | | 111 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 483.00 | 1 058 086.00 | | 1 169 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 709.00 | 227 817.00 | | 186 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 594.00 | 86 676.00 | | 259 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 88 050.00 | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 039.00 | 14 875.00 | | 30 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 841.00 | 417 418.00 | | 484 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 325.00 | 1 475 504.00 | | 1 654 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 279.00 | 417 418.00 | | 338 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 180.00 | | 103 180.00 | 103 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 430.00 | | | 426 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 290.00 | | | 434 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 430.00 | | | 426 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 430.00 | | | 426 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | 8 808.00 | | 21 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 629.00 | 1 471 312.00 | | 679 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 232.00 | 552 220.00 | | 568 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 398.00 | 919 092.00 | | 111 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 384.00 | | 36 000.00 | 1 839 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 895 343.00 | 944 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 343.00 | 980 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 384.00 | | | 1 839 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 426 430.00 | | 426 430.00 | 426 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 430.00 | | 426 430.00 | 426 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 430.00 | | 426 430.00 | 426 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VC Groupe et associés | 651 353.00 | 651 353.00 | | 651 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 709.00 | 40 146.00 | 146 563.00 | 186 709.00 |
VI Groupe et associés | 259 594.00 | 259 594.00 | | 259 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 569.00 | 651 569.00 | | 651 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 841.00 | 338 279.00 | 146 563.00 | 484 841.00 |