| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 896.00 | 12 503.00 | 2 394.00 | 14 896.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 377 647.00 | 315 108.00 | 62 539.00 | 377 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 305.00 | 253 021.00 | 28 284.00 | 281 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 242.00 | 119 240.00 | 45 001.00 | 164 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 481.00 | 699 872.00 | 189 609.00 | 889 481.00 |
BP En cours de production de services | 41 778.00 | | 41 778.00 | 41 778.00 |
BT Marchandises | 550 149.00 | 3 705.00 | 546 444.00 | 550 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 714.00 | 1 250.00 | 251 463.00 | 252 714.00 |
BZ Autres créances | 233 397.00 | | 233 397.00 | 233 397.00 |
CF Disponibilités | 288 007.00 | | 288 007.00 | 288 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 326.00 | 4 955.00 | 1 376 370.00 | 1 381 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 807.00 | 704 828.00 | 1 565 979.00 | 2 270 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
DH Report à nouveau | -251 913.00 | -477 837.00 | | -251 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 057.00 | 225 925.00 | | 234 057.00 |
DL TOTAL (I) | 104 310.00 | -129 747.00 | | 104 310.00 |
DP Provisions pour risques | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 056.00 | 559 984.00 | | 498 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 444.00 | 22 670.00 | | 13 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 747.00 | 15 631.00 | | 16 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 952.00 | 540 271.00 | | 643 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 194.00 | 166 146.00 | | 149 194.00 |
EA Autres dettes | 109 184.00 | 63 958.00 | | 109 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 577.00 | 1 377 854.00 | | 1 430 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 979.00 | 1 279 199.00 | | 1 565 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 150.00 | 1 362 223.00 | | 1 100 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 102.00 | 20 853.00 | | 8 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 012.00 | | 67 769.00 | 840 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 300.00 | 889 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 300.00 | 823 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 656.00 | | 2 975.00 | 57 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 700.00 | | 64 794.00 | 776 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 747.00 | 36 684.00 | 3 558.00 | 666 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 581.00 | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 825.00 | 36 102.00 | 3 558.00 | 654 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 405.00 | 3 705.00 | 3 405.00 | 3 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | 3 705.00 | 3 405.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 748.00 | 3 705.00 | 3 405.00 | 35 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 705.00 | 3 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 952.00 | 643 952.00 | | 643 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
UX Autres créances clients | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 954.00 | 176 274.00 | 313 680.00 | 489 954.00 |
VI Groupe et associés | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 265.00 | | | 93 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 299.00 | 174 299.00 | | 174 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 963.00 | 500 338.00 | 3 624.00 | 503 963.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 830.00 | 1 100 150.00 | 313 680.00 | 1 413 830.00 |