| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 150.00 | 140 686.00 | 25 464.00 | 166 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 333.00 | 141 286.00 | 34 047.00 | 175 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 718.00 | | 293 718.00 | 293 718.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 157 132.00 | | 157 132.00 | 157 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 414.00 | | 470 414.00 | 470 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 747.00 | 141 286.00 | 504 462.00 | 645 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 138.00 | 111 270.00 | | 191 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 620.00 | 109 868.00 | | 77 620.00 |
DL TOTAL (I) | 296 258.00 | 248 638.00 | | 296 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 300.00 | 104 547.00 | | 88 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 515.00 | 179 873.00 | | 119 515.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 5 140.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 204.00 | 305 766.00 | | 208 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 462.00 | 554 404.00 | | 504 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 167.00 | | 13 104.00 | 167 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 074.00 | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 175 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 864.00 | 166 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 910.00 | | 13 104.00 | 154 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 943.00 | 7 207.00 | 1 864.00 | 135 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 343.00 | 7 207.00 | 1 864.00 | 135 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 935.00 | 36 935.00 | | 36 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 293 718.00 | 293 718.00 | | 293 718.00 |
VB T. V. A. | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 865.00 | 313 283.00 | 8 583.00 | 321 865.00 |
VW T.V.A. | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 204.00 | 208 204.00 | | 208 204.00 |