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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 8 984.00 | 2 672.00 | 11 656.00 |
AH Fonds commercial | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AP Constructions | 92 539.00 | 82 663.00 | 9 875.00 | 92 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 357.00 | 86 949.00 | 38 408.00 | 125 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 946.00 | 133 719.00 | 187 227.00 | 320 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 630.00 | 312 315.00 | 583 314.00 | 895 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 524 148.00 | 2 323.00 | 521 825.00 | 524 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 442.00 | 14 699.00 | 199 743.00 | 214 442.00 |
BZ Autres créances | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 352 482.00 | | 352 482.00 | 352 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 339.00 | 17 023.00 | 1 204 316.00 | 1 221 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 969.00 | 329 338.00 | 2 387 630.00 | 2 716 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 560.00 | 1 334 560.00 | | 1 334 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 440.00 | 350 440.00 | | 350 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 381.00 | 620 381.00 | | 620 381.00 |
DH Report à nouveau | -40 239.00 | -65 963.00 | | -40 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 751.00 | 25 725.00 | | -82 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 392.00 | 2 305 143.00 | | 2 222 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 70.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 110 363.00 | | 90 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 647.00 | 37 544.00 | | 42 647.00 |
EA Autres dettes | 23 915.00 | 39 491.00 | | 23 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 627.00 | 7 617.00 | | 7 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 239.00 | 195 527.00 | | 165 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 630.00 | 2 500 669.00 | | 2 387 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 239.00 | 195 527.00 | | 165 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 145.00 | | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 470.00 | | 271 321.00 | 741 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 161.00 | 895 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 503.00 | 329 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 658.00 | 564 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 238.00 | | 5 833.00 | 329 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 112.00 | | 265 488.00 | 411 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 882.00 | 31 178.00 | 23 744.00 | 304 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 618.00 | -3 634.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 264.00 | 34 812.00 | 23 744.00 | 292 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 355.00 | 2 323.00 | 59 355.00 | 59 355.00 |
6T Sur comptes clients | 31 886.00 | 415.00 | 17 601.00 | 31 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 241.00 | 2 738.00 | 76 956.00 | 91 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 241.00 | 2 738.00 | 76 956.00 | 91 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 738.00 | 76 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VB T. V. A. | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VP Divers | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 674.00 | 332 674.00 | 1 000.00 | 333 674.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 239.00 | 165 239.00 | | 165 239.00 |