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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 207 745.00 | | 207 745.00 | 207 745.00 |
AN Terrains | 1 037 691.00 | 320 708.00 | 716 983.00 | 1 037 691.00 |
AP Constructions | 9 231 177.00 | 5 685 621.00 | 3 545 555.00 | 9 231 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 004.00 | 56 578.00 | 96 426.00 | 153 004.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 013 509.00 | 6 180 928.00 | 4 832 580.00 | 11 013 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 404.00 | 179 109.00 | 281 295.00 | 460 404.00 |
BZ Autres créances | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 681 524.00 | | 681 524.00 | 681 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 631.00 | 179 109.00 | 1 325 522.00 | 1 504 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 140.00 | 6 360 037.00 | 6 158 103.00 | 12 518 140.00 |
CU Autres participations | 215 006.00 | | 215 006.00 | 215 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 960 982.00 | 778 062.00 | | 960 982.00 |
DH Report à nouveau | 152 079.00 | 152 079.00 | | 152 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 917.00 | 216 920.00 | | 517 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 876.00 | 1 159 958.00 | | 1 643 876.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 159 084.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 159 084.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 448 384.00 | 3 664 942.00 | | 3 448 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 432.00 | 767 058.00 | | 491 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 15 140.00 | | 14 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 394.00 | 182 115.00 | | 204 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 057.00 | 31 817.00 | | 16 057.00 |
EA Autres dettes | 16 148.00 | 25 343.00 | | 16 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 796.00 | 183 615.00 | | 203 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 227.00 | 4 870 029.00 | | 4 394 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 158 103.00 | 6 189 071.00 | | 6 158 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 349 738.00 | | 764 264.00 | 10 349 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 597.00 | 98 896.00 | 11 013 509.00 | 1 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 98 896.00 | 10 538 267.00 | 1 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 370.00 | | | 209 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 089 496.00 | | 549 265.00 | 10 089 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 872.00 | | 214 999.00 | 50 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833 274.00 | 398 370.00 | 50 716.00 | 5 833 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 649.00 | 398 370.00 | 50 716.00 | 5 831 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 084.00 | | 39 084.00 | 159 084.00 |
6T Sur comptes clients | 170 418.00 | 12 597.00 | 3 906.00 | 170 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 418.00 | 12 597.00 | 3 906.00 | 170 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 502.00 | 12 597.00 | 42 990.00 | 329 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 597.00 | 42 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 896.00 | | 267 896.00 | 267 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 098.00 | 43 098.00 | | 43 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 796.00 | 203 796.00 | | 203 796.00 |
UX Autres créances clients | 222 215.00 | 222 215.00 | | 222 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 189.00 | 238 189.00 | | 238 189.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VC Groupe et associés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 651.00 | 325 651.00 | | 325 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 122 732.00 | 2 789 404.00 | 173 266.00 | 3 122 732.00 |
VI Groupe et associés | 223 535.00 | 223 535.00 | | 223 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 650.00 | | | 434 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 317.00 | | | 650 317.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 893.00 | 521 893.00 | | 521 893.00 |
VW T.V.A. | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 227.00 | 3 793 002.00 | 441 162.00 | 4 394 227.00 |