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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 997.00 | 1 171 286.00 | 40 711.00 | 1 211 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 335.00 | 182 562.00 | 485 773.00 | 668 335.00 |
BF Prêts | 458 593.00 | | 458 593.00 | 458 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 119.00 | | 180 119.00 | 180 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 751.00 | 1 356 555.00 | 1 165 196.00 | 2 521 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335 760.00 | | 13 335 760.00 | 13 335 760.00 |
BZ Autres créances | 223 095.00 | | 223 095.00 | 223 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 566 289.00 | | 13 566 289.00 | 13 566 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 088 040.00 | 1 356 555.00 | 14 731 485.00 | 16 088 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -952 975.00 | -870 255.00 | | -952 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 526.00 | -87 720.00 | | -183 526.00 |
DL TOTAL (I) | -1 127 701.00 | -944 175.00 | | -1 127 701.00 |
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | 37 424.00 | | 45 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 200.00 | 37 424.00 | | 45 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 610.00 | 57 904.00 | | 77 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 955 934.00 | | | 12 955 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 286.00 | 136 633.00 | | 143 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 155.00 | 2 373 252.00 | | 2 637 155.00 |
EA Autres dettes | | 11 549 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 813 986.00 | 14 117 180.00 | | 15 813 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 485.00 | 13 210 429.00 | | 14 731 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 813 986.00 | 14 117 180.00 | | 15 813 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 610.00 | 57 904.00 | | 77 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FG Production vendue services | 2 978 808.00 | | 2 978 808.00 | 2 978 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 488.00 | | 2 979 488.00 | 2 979 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 200.00 | |
GE Autres charges | | | 21 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 895.00 | 327.00 | | 16 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 71 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 243.00 | 71 327.00 | | 64 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 019.00 | 558.00 | | 37 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 019.00 | 558.00 | | 37 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 225.00 | 70 769.00 | | 27 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 355.00 | 3 053 459.00 | | 3 152 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 881.00 | 3 136 178.00 | | 3 335 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 526.00 | -82 720.00 | | -183 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 039.00 | | | 2 566 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 319.00 | | | 788 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 773.00 | | | 590 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 548.00 | 107 244.00 | 89 236.00 | 1 338 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 941.00 | 76 564.00 | 89 236.00 | 197 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 424.00 | 45 200.00 | 37 424.00 | 37 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 476.00 | 45 200.00 | 58 476.00 | 58 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 286.00 | 143 286.00 | | 143 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 404.00 | 179 404.00 | | 179 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 375.00 | 189 375.00 | | 189 375.00 |
UP Prêts | 458 593.00 | | | 458 593.00 |
UX Autres créances clients | 13 335 760.00 | | | 13 335 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VB T. V. A. | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VC Groupe et associés | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 955 934.00 | 12 955 934.00 | | 12 955 934.00 |
VP Divers | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 210.00 | 34 210.00 | | 34 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 205 001.00 | 13 566 289.00 | 638 712.00 | 14 205 001.00 |
VW T.V.A. | 2 234 166.00 | 2 234 166.00 | | 2 234 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 813 985.00 | 15 813 985.00 | | 15 813 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |