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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 660.00 | 95 333.00 | 14 327.00 | 109 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 525.00 | | 433 525.00 | 433 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 237.00 | 100 957.00 | 467 280.00 | 568 237.00 |
BN En cours de production de biens | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BT Marchandises | 310 900.00 | 18 932.00 | 291 968.00 | 310 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 011.00 | | 182 011.00 | 182 011.00 |
BZ Autres créances | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 789 289.00 | | 789 289.00 | 789 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 688.00 | 18 932.00 | 1 284 756.00 | 1 303 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 924.00 | 119 889.00 | 1 752 036.00 | 1 871 924.00 |
CU Autres participations | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 751.00 | 399 271.00 | | 222 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 658.00 | 73 479.00 | | 668 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 408.00 | 692 751.00 | | 1 111 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 819.00 | 420 347.00 | | 8 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 635.00 | 332 057.00 | | 463 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 264.00 | 202 433.00 | | 35 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 164.00 | 231 274.00 | | 116 164.00 |
EA Autres dettes | 8 557.00 | 600.00 | | 8 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 628.00 | 1 186 710.00 | | 640 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 036.00 | 1 882 961.00 | | 1 752 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 271.00 | 8 658.00 | | 6 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 409 325.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 386.00 | | 1 493.00 | 590 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 921.00 | 452 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 642.00 | 568 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 110 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 068.00 | | 1 493.00 | 110 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 874.00 | | | 475 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 453.00 | 4 225.00 | 721.00 | 97 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 009.00 | 4 225.00 | 721.00 | 93 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 164.00 | 116 164.00 | | 116 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 191.00 | 472 191.00 | | 472 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 525.00 | | 433 525.00 | 433 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
UX Autres créances clients | 182 011.00 | 182 011.00 | | 182 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 658.00 | 2 387.00 | 6 271.00 | 8 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 902.00 | 196 812.00 | 434 090.00 | 630 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 438.00 | 626 167.00 | 6 271.00 | 632 438.00 |