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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 319.00 | 351.00 | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 328.00 | 84 652.00 | 44 676.00 | 129 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 105.00 | 794 724.00 | 220 381.00 | 1 015 105.00 |
AX Avances et acomptes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 218.00 | | 201 218.00 | 201 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 288.00 | 894 695.00 | 596 593.00 | 1 491 288.00 |
BT Marchandises | 1 261 158.00 | | 1 261 158.00 | 1 261 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 013.00 | 79 629.00 | 553 384.00 | 633 013.00 |
BZ Autres créances | 173 069.00 | | 173 069.00 | 173 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 351 646.00 | | 351 646.00 | 351 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 152.00 | 79 629.00 | 2 350 522.00 | 2 430 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 440.00 | 974 325.00 | 2 947 115.00 | 3 921 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 708.00 | | | 209 708.00 |
CU Autres participations | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
DG Autres réserves | 1 436 608.00 | 1 408 245.00 | | 1 436 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 269.00 | 38 363.00 | | 68 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 749.00 | 1 563 481.00 | | 1 621 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 797.00 | 1 169 274.00 | | 505 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 326.00 | 18 844.00 | | 36 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 373.00 | 526 795.00 | | 576 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 726.00 | 158 975.00 | | 165 726.00 |
EA Autres dettes | 39 893.00 | 34 198.00 | | 39 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 366.00 | 1 909 337.00 | | 1 325 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 115.00 | 3 472 818.00 | | 2 947 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 228.00 | 841 879.00 | | 1 036 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 034.00 | 158 043.00 | | 79 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 206.00 | | 39 571.00 | 1 521 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 489.00 | 1 491 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 57 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 959.00 | 1 147 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 542.00 | | 29 164.00 | 1 187 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 693.00 | | 10 407.00 | 275 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 776.00 | 111 520.00 | 34 601.00 | 817 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 110.00 | 739.00 | 530.00 | 15 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 666.00 | 110 781.00 | 34 071.00 | 802 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 579.00 | 11 830.00 | 26 780.00 | 94 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 579.00 | 11 830.00 | 26 780.00 | 94 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 579.00 | 11 830.00 | 26 780.00 | 94 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 830.00 | 26 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 373.00 | 576 373.00 | | 576 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 345.00 | 71 345.00 | | 71 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 218.00 | 201 218.00 | | 201 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
UX Autres créances clients | 537 458.00 | 537 458.00 | | 537 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
VB T. V. A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 763.00 | 173 951.00 | 252 812.00 | 426 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 469.00 | | | 584 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 098.00 | 165 098.00 | | 165 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 489.00 | 1 023 489.00 | | 1 023 489.00 |
VW T.V.A. | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 040.00 | 1 036 228.00 | 252 812.00 | 1 289 040.00 |