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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
AP Constructions | 427 799.00 | 291 077.00 | 136 722.00 | 427 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 565.00 | 606 629.00 | 329 935.00 | 936 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 375.00 | | 137 375.00 | 137 375.00 |
BZ Autres créances | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 598.00 | | 202 598.00 | 202 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 163.00 | 606 629.00 | 532 534.00 | 1 139 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 487 037.00 | 300 000.00 | 187 037.00 | 487 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 030.00 | | | 594 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
DH Report à nouveau | -430 767.00 | | | -430 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DL TOTAL (I) | 489 227.00 | | | 489 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 534.00 | | | 532 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
FQ Autres produits | | | 19 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 281.00 | | | 78 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 728.00 | | 2 837.00 | 933 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 576.00 | | | 448 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 152.00 | | 2 837.00 | 485 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 158.00 | 12 472.00 | | 294 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 158.00 | 12 472.00 | | 294 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 925.00 | 144 773.00 | 152.00 | 144 925.00 |
VW T.V.A. | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
ST Autres comptes | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |