| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 122.00 | 248 238.00 | 5 884.00 | 254 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 317.00 | 107 005.00 | 34 311.00 | 141 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 454.00 | 365 241.00 | 232 213.00 | 597 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 639.00 | | 168 639.00 | 168 639.00 |
BZ Autres créances | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CF Disponibilités | 120 371.00 | | 120 371.00 | 120 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 943.00 | | 322 943.00 | 322 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 397.00 | 365 241.00 | 555 156.00 | 920 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 400 739.00 | 397 956.00 | | 400 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 662.00 | 2 784.00 | | -28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 416 078.00 | 444 739.00 | | 416 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 57 835.00 | | 54 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 971.00 | 67 464.00 | | 80 971.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 9 040.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 079.00 | 136 635.00 | | 139 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 156.00 | 581 374.00 | | 555 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 079.00 | 136 635.00 | | 139 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 029.00 | | 30 069.00 | 585 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | 1.00 | 776.00 | 3 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 830.00 | 13 814.00 | 597 454.00 | 3 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 813.00 | 410 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 031.00 | | | 186 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 392.00 | | 30 069.00 | 394 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 961.00 | 11 048.00 | 12 769.00 | 366 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 869.00 | 11 048.00 | 12 769.00 | 363 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
UX Autres créances clients | 168 639.00 | 168 639.00 | | 168 639.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 398.00 | 195 622.00 | 776.00 | 196 398.00 |
VW T.V.A. | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 079.00 | 139 079.00 | | 139 079.00 |