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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 952.00 | | 307 952.00 | 307 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AN Terrains | 19 164.00 | 13 194.00 | 5 970.00 | 19 164.00 |
AP Constructions | 135 348.00 | 87 673.00 | 47 675.00 | 135 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 339.00 | 129 022.00 | 21 317.00 | 150 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 535.00 | 97 052.00 | 26 483.00 | 123 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 162.00 | 327 671.00 | 418 491.00 | 746 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
BN En cours de production de biens | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BT Marchandises | 522 715.00 | 6 564.00 | 516 151.00 | 522 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 540.00 | 13 814.00 | 622 726.00 | 636 540.00 |
BZ Autres créances | 834 871.00 | | 834 871.00 | 834 871.00 |
CF Disponibilités | 207 053.00 | | 207 053.00 | 207 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 631.00 | 20 378.00 | 2 258 253.00 | 2 278 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 793.00 | 348 049.00 | 2 676 744.00 | 3 024 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 592 112.00 | 346 032.00 | | 592 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 125.00 | 369 104.00 | | -123 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 968.00 | 2 049 117.00 | | 1 802 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 745.00 | 25 299.00 | | 25 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 757.00 | 880 788.00 | | 621 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 484.00 | 185 976.00 | | 158 484.00 |
EA Autres dettes | 67 790.00 | 4 098.00 | | 67 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 775.00 | 1 096 162.00 | | 873 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 744.00 | 3 145 279.00 | | 2 676 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 775.00 | 1 096 162.00 | | 873 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 356.00 | | 3 549 356.00 | 3 549 356.00 |
FG Production vendue services | 581 161.00 | | 581 161.00 | 581 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 517.00 | | 4 130 517.00 | 4 130 517.00 |
FM Production stockée | | | -1 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 401.00 | |
GE Autres charges | | | 29 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 143.00 | 38 175.00 | | 29 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | 8 793.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 376.00 | 46 968.00 | | 34 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 858.00 | 13 326.00 | | 8 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | 1 520.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 530.00 | 14 845.00 | | 10 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 846.00 | 32 123.00 | | 23 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 278.00 | 4 590 147.00 | | 4 189 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 403.00 | 4 221 043.00 | | 4 312 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 125.00 | 369 104.00 | | -123 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 517.00 | | 50 666.00 | 740 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 022.00 | 746 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 022.00 | 428 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 682.00 | | | 308 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 742.00 | | 50 666.00 | 422 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 979.00 | 23 043.00 | 43 350.00 | 347 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 249.00 | 23 043.00 | 43 350.00 | 347 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 737.00 | 6 564.00 | 5 737.00 | 5 737.00 |
6T Sur comptes clients | 14 353.00 | | 539.00 | 14 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | 6 564.00 | 6 277.00 | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 091.00 | 6 564.00 | 6 277.00 | 20 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | 6 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 757.00 | 621 757.00 | | 621 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 815.00 | 51 815.00 | | 51 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 620 617.00 | 620 617.00 | | 620 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VB T. V. A. | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VC Groupe et associés | 765 634.00 | 765 634.00 | | 765 634.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 625.00 | 1 485 531.00 | 9 094.00 | 1 494 625.00 |
VW T.V.A. | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 775.00 | 873 775.00 | | 873 775.00 |