| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
BT Marchandises | 91 296.00 | 82 166.00 | 9 130.00 | 91 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 587.00 | 82 166.00 | 96 421.00 | 178 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 998.00 | 189 577.00 | 96 421.00 | 285 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -38 389.00 | | | -38 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 885.00 | | | -34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 305.00 | | | 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 639.00 | | | 61 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 885.00 | | | -34 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 647.00 | 764.00 | | 106 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 647.00 | 764.00 | | 106 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 012.00 | 18 259.00 | 20 105.00 | 84 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 012.00 | 18 259.00 | 20 105.00 | 84 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 012.00 | 18 259.00 | 20 105.00 | 84 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 259.00 | 20 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VW T.V.A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | | | 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
ST Autres comptes | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 358.00 | | | 11 358.00 |