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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 705.00 | 19 910.00 | 15 794.00 | 35 705.00 |
AH Fonds commercial | 77 162.00 | | 77 162.00 | 77 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 406.00 | 163 463.00 | 25 944.00 | 189 406.00 |
AN Terrains | 19 894.00 | 86.00 | 19 808.00 | 19 894.00 |
AP Constructions | 400 820.00 | 313 342.00 | 87 477.00 | 400 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 652 808.00 | 2 072 362.00 | 580 446.00 | 2 652 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 145.00 | 490 490.00 | 109 655.00 | 600 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 060 013.00 | 3 059 653.00 | 1 000 360.00 | 4 060 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 315.00 | | 258 315.00 | 258 315.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 815.00 | 2 797.00 | 356 018.00 | 358 815.00 |
BZ Autres créances | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
CF Disponibilités | 557 549.00 | | 557 549.00 | 557 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 613.00 | 2 797.00 | 1 409 816.00 | 1 412 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 627.00 | 3 062 450.00 | 2 410 176.00 | 5 472 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | 1.00 | |
CU Autres participations | | 1.00 | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 400.00 | 311 400.00 | | 311 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
DG Autres réserves | 124 846.00 | 323 895.00 | | 124 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 851.00 | -199 049.00 | | -124 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 442.00 | 16 069.00 | | 88 442.00 |
DL TOTAL (I) | 430 978.00 | 483 455.00 | | 430 978.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 87 573.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 211.00 | 211 349.00 | | 227 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 211.00 | 298 923.00 | | 230 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 614.00 | 439 475.00 | | 537 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 723.00 | 438 985.00 | | 480 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 105.00 | 429 105.00 | | 465 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 743.00 | 75 982.00 | | 176 743.00 |
EA Autres dettes | 78 341.00 | 17 749.00 | | 78 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 462.00 | 56 352.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 988.00 | 1 457 647.00 | | 1 748 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 176.00 | 2 240 025.00 | | 2 410 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 598.00 | | 432 093.00 | 3 785 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 678.00 | 4 060 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 678.00 | 3 673 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 993.00 | | 12 280.00 | 289 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 411 532.00 | | 419 813.00 | 3 411 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 681.00 | 180 538.00 | 155 566.00 | 3 034 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 336.00 | 29 037.00 | | 154 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 880 345.00 | 151 501.00 | 155 566.00 | 2 880 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 923.00 | 15 862.00 | 84 573.00 | 298 923.00 |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | 3 647.00 | 5 874.00 | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023.00 | 3 647.00 | 5 874.00 | 5 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 946.00 | 19 509.00 | 90 447.00 | 303 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 647.00 | 90 447.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 723.00 | 480 723.00 | | 480 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 644.00 | 205 644.00 | | 205 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 412.00 | 213 412.00 | | 213 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 743.00 | 176 743.00 | | 176 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 341.00 | 78 341.00 | | 78 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 356 018.00 | 356 018.00 | | 356 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 614.00 | 151 789.00 | 385 825.00 | 537 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 302.00 | 596 362.00 | 2 940.00 | 599 302.00 |
VW T.V.A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 988.00 | 1 363 163.00 | 385 825.00 | 1 748 988.00 |