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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 806.00 | 195 806.00 | | 195 806.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 749 960.00 | 11 206 228.00 | 4 543 732.00 | 15 749 960.00 |
040 Immobilisations financières | 31 119 228.00 | 15 279 899.00 | 15 839 329.00 | 31 119 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 064 995.00 | 26 681 933.00 | 20 383 061.00 | 47 064 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 736 362.00 | 221 637.00 | 514 725.00 | 736 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 471 162.00 | | 4 471 162.00 | 4 471 162.00 |
072 Créances – Autres | 1 024 525.00 | | 1 024 525.00 | 1 024 525.00 |
084 Disponibilités | 1 551 372.00 | | 1 551 372.00 | 1 551 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67 150.00 | | 67 150.00 | 67 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 850 570.00 | 221 637.00 | 7 628 933.00 | 7 850 570.00 |
110 Total général Actif | 54 915 565.00 | 26 903 570.00 | 28 011 995.00 | 54 915 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 152 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 184 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 072 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 029 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 445 146.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 88 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 672 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 105 696.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 699 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 9 477 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 011 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 468 515.00 | 331 890.00 | | 468 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 824 146.00 | 22 543 543.00 | | 26 824 146.00 |
222 Production stockée | -18 247.00 | 15 270.00 | | -18 247.00 |
224 Production immobilisée | 80 539.00 | | | 80 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 406.00 | | |
230 Autres produits | 27 866.00 | 124 236.00 | | 27 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 382 819.00 | 23 017 345.00 | | 27 382 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 886 108.00 | 2 467 398.00 | | 3 886 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 235.00 | 228 588.00 | | -58 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 832 100.00 | 1 513 501.00 | | 1 832 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -132 795.00 | -40 830.00 | | -132 795.00 |
242 Autres charges externes. | 7 461 225.00 | 7 084 174.00 | | 7 461 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367 952.00 | 518 013.00 | | 367 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 306 332.00 | 6 711 073.00 | | 7 306 332.00 |
252 Charges sociales | 2 577 800.00 | 2 442 032.00 | | 2 577 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916 314.00 | 945 958.00 | | 916 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 156 801.00 | 21 869 907.00 | | 24 156 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 226 018.00 | 1 147 439.00 | | 3 226 018.00 |
280 Produits financiers | 5 572.00 | 72.00 | | 5 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 261.00 | 214 156.00 | | 78 261.00 |
294 Charges financières | 105 992.00 | 175 209.00 | | 105 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153 553.00 | 169 301.00 | | 153 553.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 977 643.00 | 170 511.00 | | 977 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 072 663.00 | 846 646.00 | | 2 072 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | -524.00 | | | -524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 524.00 | | | 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -524.00 | | | -524.00 |