| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 658.00 | 137 377.00 | 101 281.00 | 238 658.00 |
AH Fonds commercial | 153 320.00 | | 153 320.00 | 153 320.00 |
AN Terrains | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
AP Constructions | 3 387 588.00 | 2 366 305.00 | 1 021 283.00 | 3 387 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 980 720.00 | 7 288 236.00 | 5 692 484.00 | 12 980 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406 037.00 | 2 828 504.00 | 1 577 533.00 | 4 406 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 157 524.00 | | 22 157 524.00 | 22 157 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 431 104.00 | 12 620 421.00 | 30 810 683.00 | 43 431 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 123.00 | | 653 123.00 | 653 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 545 493.00 | 4 772.00 | 1 540 721.00 | 1 545 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507 644.00 | 50 821.00 | 6 456 824.00 | 6 507 644.00 |
BZ Autres créances | 2 199 780.00 | | 2 199 780.00 | 2 199 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 133.00 | | 500 133.00 | 500 133.00 |
CF Disponibilités | 5 101 429.00 | | 5 101 429.00 | 5 101 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 586 245.00 | 55 593.00 | 16 530 652.00 | 16 586 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 017 349.00 | 12 676 014.00 | 47 341 335.00 | 60 017 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
CU Autres participations | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 7 568 905.00 | 7 568 905.00 | | 7 568 905.00 |
DH Report à nouveau | 6 476 247.00 | 4 728 298.00 | | 6 476 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 723.00 | 1 747 949.00 | | 2 212 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701 922.00 | 736 982.00 | | 701 922.00 |
DK Provisions réglementées | 3 391 303.00 | 3 092 210.00 | | 3 391 303.00 |
DL TOTAL (I) | 21 473 100.00 | 18 996 345.00 | | 21 473 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908 615.00 | 3 904 089.00 | | 2 908 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 847 362.00 | 6 406 633.00 | | 7 847 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 153.00 | 3 200 202.00 | | 3 083 153.00 |
EA Autres dettes | 29 105.00 | 62 815.00 | | 29 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 868 235.00 | 13 573 739.00 | | 25 868 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 341 335.00 | 32 570 084.00 | | 47 341 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 960 985.00 | 10 665 810.00 | | 11 960 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 954 883.00 | 8 395 793.00 | 53 350 676.00 | 44 954 883.00 |
FG Production vendue services | 1 691 947.00 | | 1 691 947.00 | 1 691 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 646 829.00 | 8 395 793.00 | 55 042 623.00 | 46 646 829.00 |
FM Production stockée | | | 147 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 762 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 777 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 788 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 723 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 164 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 174 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 916.00 | 22 138.00 | | 33 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 140.00 | 117 670.00 | | 44 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 690.00 | 438 648.00 | | 334 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 746.00 | 578 456.00 | | 412 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 94 188.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633 783.00 | 672 720.00 | | 633 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 791.00 | 766 915.00 | | 633 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 045.00 | -188 459.00 | | -221 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 270.00 | 166 317.00 | | 227 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 069.00 | 461 376.00 | | 513 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 812 228.00 | 56 598 166.00 | | 56 812 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 599 504.00 | 54 850 217.00 | | 54 599 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 723.00 | 1 747 949.00 | | 2 212 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 899 087.00 | | 21 216 917.00 | 27 899 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684 901.00 | 43 431 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684 901.00 | 42 954 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 623.00 | | 16 354.00 | 375 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 438 649.00 | | 21 200 563.00 | 27 438 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 727 782.00 | 1 077 342.00 | 184 703.00 | 11 727 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 536.00 | 45 840.00 | | 91 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636 246.00 | 1 031 501.00 | 184 703.00 | 11 636 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 092 209.00 | 633 783.00 | 334 690.00 | 3 092 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 888.00 | 4 771.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
6T Sur comptes clients | 41 268.00 | 9 552.00 | | 41 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 156.00 | 14 324.00 | 2 888.00 | 44 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136 366.00 | 648 107.00 | 337 578.00 | 3 136 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 324.00 | 2 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 633 783.00 | 334 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 847 362.00 | 7 847 362.00 | | 7 847 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932 810.00 | 1 932 810.00 | | 1 932 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 744.00 | 910 744.00 | | 910 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 507 644.00 | 6 507 644.00 | | 6 507 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 2 166 147.00 | 2 166 147.00 | | 2 166 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 908 615.00 | 1 001 365.00 | 1 907 249.00 | 2 908 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 240.00 | | | 995 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 792 948.00 | 8 792 948.00 | | 8 792 948.00 |
VW T.V.A. | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 866 401.00 | 11 959 152.00 | 13 907 249.00 | 25 866 401.00 |