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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 6 336.00 | 1 446.00 | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
AN Terrains | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
AP Constructions | 273 606.00 | 259 279.00 | 14 327.00 | 273 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 005.00 | 152 989.00 | 58 016.00 | 211 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 924.00 | 87 768.00 | 22 156.00 | 109 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 975.00 | 545 804.00 | 133 171.00 | 678 975.00 |
BT Marchandises | 510 329.00 | | 510 329.00 | 510 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 804.00 | 41 981.00 | 480 823.00 | 522 804.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CF Disponibilités | 166 473.00 | | 166 473.00 | 166 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 270.00 | 41 981.00 | 1 202 289.00 | 1 244 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 245.00 | 587 785.00 | 1 335 460.00 | 1 923 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
DG Autres réserves | 206 466.00 | | | 206 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 610 448.00 | | | 610 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 819.00 | | | 290 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 476.00 | | | 165 476.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 012.00 | | | 725 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 460.00 | | | 1 335 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 012.00 | | | 725 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 590.00 | 2 500.00 | 38 763.00 | 658 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 878.00 | 678 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 078.00 | 633 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 867.00 | 2 500.00 | 6 580.00 | 31 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 862.00 | | 32 183.00 | 619 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 218.00 | 38 665.00 | 18 078.00 | 525 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 134.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 016.00 | 38 530.00 | 18 078.00 | 519 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 819.00 | 290 819.00 | | 290 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 979.00 | 65 979.00 | | 65 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 909.00 | 50 909.00 | | 50 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
UX Autres créances clients | 472 346.00 | 472 346.00 | | 472 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 232 722.00 | 232 722.00 | | 232 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 530.00 | 567 468.00 | 4 061.00 | 571 530.00 |
VW T.V.A. | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 012.00 | 725 012.00 | | 725 012.00 |