| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
AN Terrains | 73 462.00 | | 73 462.00 | 73 462.00 |
AP Constructions | 268 006.00 | 268 006.00 | | 268 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 349.00 | 1 720 599.00 | 502 750.00 | 2 223 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 445.00 | 545 024.00 | 38 421.00 | 583 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 652.00 | 2 539 858.00 | 638 795.00 | 3 178 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 183.00 | | 130 183.00 | 130 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
BT Marchandises | 30 446.00 | | 30 446.00 | 30 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 792.00 | 7 922.00 | 593 870.00 | 601 792.00 |
BZ Autres créances | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
CF Disponibilités | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 995.00 | 7 922.00 | 1 094 073.00 | 1 101 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 647.00 | 2 547 780.00 | 1 732 868.00 | 4 280 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | -326 072.00 | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 491.00 | -101 395.00 | | 51 491.00 |
DL TOTAL (I) | 581 424.00 | -97 467.00 | | 581 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 839.00 | 59 274.00 | | 39 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 839.00 | 59 274.00 | | 39 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 119.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 877.00 | 1 784 550.00 | | 437 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 673.00 | 774 204.00 | | 499 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 163.00 | 246 330.00 | | 172 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 67 235.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 604.00 | 2 872 438.00 | | 1 111 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 868.00 | 2 834 245.00 | | 1 732 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 110.00 | | 296 110.00 | 296 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 840 222.00 | | 1 840 222.00 | 1 840 222.00 |
FG Production vendue services | 462 113.00 | | 462 113.00 | 462 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 444.00 | | 2 598 444.00 | 2 598 444.00 |
FM Production stockée | | | -15 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 651.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 916.00 | 8 271.00 | | 351 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 916.00 | 11 922.00 | | 351 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 112.00 | 7 810.00 | | 323 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 112.00 | 7 945.00 | | 323 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 804.00 | 3 977.00 | | 28 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 410.00 | 2 869 768.00 | | 2 968 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 916 919.00 | 2 971 163.00 | | 2 916 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 491.00 | -101 395.00 | | 51 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 083.00 | | 41 681.00 | 3 460 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 112.00 | 3 178 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 112.00 | 3 148 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 693.00 | | 41 681.00 | 3 429 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 091.00 | 175 767.00 | | 2 364 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 863.00 | 175 767.00 | | 2 357 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 274.00 | | 19 435.00 | 59 274.00 |
6T Sur comptes clients | 6 204.00 | 2 215.00 | 497.00 | 6 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 204.00 | 2 215.00 | 497.00 | 6 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 479.00 | 2 215.00 | 19 933.00 | 65 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 263.00 | 58 249.00 | 112 014.00 | 170 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 673.00 | 499 673.00 | | 499 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
UX Autres créances clients | 592 286.00 | 592 286.00 | | 592 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VB T. V. A. | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
VC Groupe et associés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 267 614.00 | 267 614.00 | | 267 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 982.00 | 708 967.00 | 15 015.00 | 723 982.00 |
VW T.V.A. | 50 624.00 | 50 624.00 | | 50 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 604.00 | 999 590.00 | 112 014.00 | 1 111 604.00 |