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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 2 992 648.00 | 2 827 818.00 | 164 831.00 | 2 992 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 397.00 | 2 279 862.00 | 1 088 535.00 | 3 368 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 867.00 | 976 346.00 | 262 521.00 | 1 238 867.00 |
AX Avances et acomptes | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
BF Prêts | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 828 737.00 | 6 093 225.00 | 1 735 512.00 | 7 828 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744 917.00 | | 744 917.00 | 744 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 516 654.00 | | 516 654.00 | 516 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 572.00 | 132 590.00 | 2 948 983.00 | 3 081 572.00 |
BZ Autres créances | 2 030 573.00 | | 2 030 573.00 | 2 030 573.00 |
CF Disponibilités | 448 335.00 | | 448 335.00 | 448 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 836 449.00 | 132 590.00 | 6 703 859.00 | 6 836 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 665 186.00 | 6 225 815.00 | 8 439 371.00 | 14 665 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
CU Autres participations | 136 996.00 | | 136 996.00 | 136 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 088 434.00 | 3 088 434.00 | | 3 088 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 128.00 | 461 879.00 | | 624 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 631.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 888 562.00 | 3 733 944.00 | | 3 888 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 357.00 | 878 469.00 | | 1 004 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 081.00 | 80 985.00 | | 183 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 778.00 | 2 501 697.00 | | 2 620 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 767.00 | 512 556.00 | | 324 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 229.00 | 39 803.00 | | 104 229.00 |
EA Autres dettes | 313 598.00 | 294 152.00 | | 313 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 550 809.00 | 4 307 663.00 | | 4 550 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 371.00 | 8 041 607.00 | | 8 439 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 676.00 | 3 665 399.00 | | 3 841 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | 717.00 | | 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 524.00 | | 1 891 524.00 | 1 891 524.00 |
FD Production vendue biens | 10 941 746.00 | | 10 941 746.00 | 10 941 746.00 |
FG Production vendue services | 2 009 088.00 | | 2 009 088.00 | 2 009 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 842 357.00 | | 14 842 357.00 | 14 842 357.00 |
FM Production stockée | | | 14 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 954 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 078.00 | |
GE Autres charges | | | 25 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 303 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 773.00 | 39 154.00 | | 35 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 631.00 | 15 033.00 | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 403.00 | 54 187.00 | | 43 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 492.00 | 14 916.00 | | 8 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 11 923.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 281.00 | 26 839.00 | | 9 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 122.00 | 27 348.00 | | 34 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 081.00 | 80 985.00 | | 183 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 129 656.00 | 14 456 264.00 | | 15 129 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 505 528.00 | 13 994 384.00 | | 14 505 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 128.00 | 461 879.00 | | 624 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 398 996.00 | | 505 423.00 | 7 398 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 892.00 | 32 790.00 | 7 828 737.00 | 42 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | 32 790.00 | 7 646 384.00 | 42 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 220 026.00 | | 502 040.00 | 7 220 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 771.00 | | 3 382.00 | 169 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 771 526.00 | 353 700.00 | 32 001.00 | 5 771 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762 326.00 | 353 700.00 | 32 001.00 | 5 762 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 129.00 | 72 078.00 | 9 617.00 | 70 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 129.00 | 72 078.00 | 9 617.00 | 70 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 129.00 | 72 078.00 | 9 617.00 | 70 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 078.00 | 9 617.00 | |